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百合股份(603102) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,967.28 | 103,636.43 | 99,420.09 | 101,817.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,137.59 | 4,798.57 | 3,803.64 | 3,261.44 | |
应收票据 | 853.19 | 360.09 | 297.05 | 447.53 | |
应收账款 | 3,284.41 | 4,438.47 | 3,506.59 | 2,813.90 | |
应收款项融资 | 567.06 | 828.85 | 752.97 | 949.57 | |
预付款项 | 627.22 | 757.79 | 804.03 | 372.80 | |
其他应收款(合计) | 583.42 | 73.44 | 70.92 | 67.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 583.42 | -- | 70.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,707.62 | 11,580.68 | 12,706.30 | 11,168.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 154.53 | 2,267.28 | 2,069.60 | 84.62 | |
流动资产合计 | 130,744.72 | 123,943.04 | 119,627.55 | 117,722.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 17.07 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | |
在建工程(合计) | 1,706.82 | 1,610.96 | 1,535.99 | 1,575.40 | |
在建工程 | 1,706.82 | -- | 1,535.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,513.55 | 28,638.36 | 28,427.30 | 29,105.62 | |
固定资产净额 | 29,513.55 | -- | 28,427.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 365.01 | 362.20 | 277.66 | 306.91 | |
无形资产 | 2,715.17 | 2,740.62 | 2,763.69 | 2,778.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 188.99 | 191.23 | 170.92 | 178.06 | |
其他非流动资产 | 895.19 | 1,238.14 | 1,721.35 | 1,145.93 | |
非流动资产合计 | 35,453.58 | 34,850.66 | 34,966.37 | 35,160.62 | |
资产总计 | 166,198.30 | 158,793.70 | 154,593.92 | 152,882.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,862.82 | 8,666.12 | 8,403.76 | 8,968.89 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,862.82 | 8,666.12 | 8,403.76 | 8,968.89 | |
预收款项 | 47.20 | 47.47 | 47.74 | 48.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,648.73 | 1,316.11 | 1,061.06 | 885.08 | |
应交税费 | 675.60 | 971.72 | 810.25 | 112.95 | |
其他应付款(合计) | 1,553.25 | 1,422.09 | 1,442.36 | 1,844.13 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,553.25 | -- | 1,442.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 62.41 | 101.13 | 118.31 | 116.96 | |
其他流动负债 | 1,033.76 | 612.93 | 480.25 | 500.50 | |
流动负债合计 | 21,708.74 | 17,270.40 | 16,576.71 | 15,751.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 194.73 | 265.76 | 170.95 | 215.42 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,089.92 | 2,178.11 | 2,264.93 | 2,190.72 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,284.65 | 2,443.87 | 2,435.88 | 2,406.14 | |
负债合计 | 23,993.38 | 19,714.26 | 19,012.60 | 18,157.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
资本公积 | 65,494.86 | 65,488.82 | 65,488.82 | 65,488.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,431.05 | 7,047.63 | 7,047.63 | 7,047.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,879.01 | 60,142.99 | 56,644.87 | 55,788.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142,204.92 | 139,079.44 | 135,581.32 | 134,724.91 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,204.92 | 139,079.44 | 135,581.32 | 134,724.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,198.30 | 158,793.70 | 154,593.92 | 152,882.65 |
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