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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
百合股份(603102) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,581.41 | 89,661.32 | 66,505.63 | 47,009.64 | 22,471.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.80 | 1,609.77 | 1,705.11 | 1,488.31 | 130.60 |
经营活动现金流入小计 | 18,614.21 | 91,271.09 | 68,210.73 | 48,497.95 | 22,602.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,455.29 | 45,901.97 | 34,158.19 | 24,772.04 | 14,014.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,546.82 | 11,543.02 | 8,656.17 | 6,255.85 | 3,641.02 |
支付的各项税费 | 1,141.79 | 6,437.67 | 5,384.62 | 3,571.44 | 1,707.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.15 | 8,003.33 | 6,040.21 | 3,686.27 | 2,213.48 |
经营活动现金流出小计 | 15,937.04 | 71,885.98 | 54,239.18 | 38,285.61 | 21,576.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,677.16 | 19,385.10 | 13,971.55 | 10,212.34 | 1,026.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 110.52 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.10 | 10.10 | 5.40 | 2.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 349.99 | 1,439.65 | 1,081.17 | 737.65 | 202.22 |
投资活动现金流入小计 | 349.99 | 6,584.27 | 1,091.27 | 743.05 | 204.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,473.33 | 9,652.20 | 8,617.09 | 6,242.13 | 1,789.91 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,473.33 | 14,652.20 | 13,617.09 | 11,242.13 | 6,789.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,123.33 | -8,067.93 | -12,525.83 | -10,499.07 | -6,585.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.11 | 3,961.60 | -- | 6.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 64.11 | 7,801.60 | 3,840.00 | 3,846.54 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64.11 | -7,801.60 | -3,840.00 | -3,846.54 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.29 | 78.96 | 127.74 | 127.48 | -16.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,501.99 | 3,594.52 | -2,266.54 | -4,005.80 | -5,576.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,561.80 | 109,967.28 | 109,967.28 | 109,967.28 | 109,967.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,059.81 | 113,561.80 | 107,700.75 | 105,961.48 | 104,391.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,906.56 | -- | 9,746.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 554.80 | -- | 432.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,516.32 | -- | 1,717.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 119.56 | -- | 54.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.84 | -- | -2.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.58 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,514.25 | -- | -847.02 | -- |
投资损失 | -- | -110.52 | -- | -47.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8.43 | -- | 5.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -8.92 | -- |
存货的减少 | -- | 1,691.90 | -- | 569.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -892.52 | -- | -302.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,019.02 | -- | -1,181.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,385.10 | -- | 10,212.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113,561.80 | -- | 105,961.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,967.28 | -- | 109,967.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,594.52 | -- | -4,005.80 | -- |
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