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百合股份

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百合股份(603102) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,434.75
收到的税费返还133.01
收到的其他与经营活动有关的现金669.42
经营活动现金流入小计56,237.18
购买商品、接受劳务支付的现金31,554.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,878.02
支付的各项税费3,902.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,575.95
经营活动现金流出小计48,910.41
经营活动产生的现金流量净额7,326.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金58.54
投资活动现金流入小计116.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,563.68
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,563.68
投资活动产生的现金流量净额-4,446.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,440.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,440.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.18
五、现金及现金等价物净增加额1,635.97
加:期初现金及现金等价物余额19,704.99
六、期末现金及现金等价物余额21,340.95
附注
净利润7,462.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备405.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,835.11
无形资产摊销98.53
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.10
固定资产报废损失45.81
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-336.46
投资损失--
递延所得税资产减少153.29
递延所得税负债增加-3.94
存货的减少-1,546.21
经营性应收项目的减少-1,979.91
经营性应付项目的增加1,171.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,326.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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