- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
百合股份(603102) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,860.15 | 51,025.87 | 32,856.05 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.40 | 1,650.89 | 853.68 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 73,524.55 | 52,676.76 | 33,709.73 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,080.54 | 24,163.30 | 14,085.61 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,493.68 | 6,298.84 | 4,298.99 | -- | |
支付的各项税费 | 5,542.13 | 4,436.68 | 2,810.74 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,493.23 | 4,965.42 | 3,227.85 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 56,609.58 | 39,864.24 | 24,423.19 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,914.97 | 12,812.52 | 9,286.55 | 4,403.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.42 | 109.95 | 62.10 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 171.57 | 109.95 | 62.10 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,454.64 | 10,689.14 | 5,646.49 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,454.64 | 10,689.14 | 5,646.49 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,283.07 | -10,579.19 | -5,584.39 | -2,706.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,569.40 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,569.40 | -1,440.00 | -1,440.00 | -1,440.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.86 | -9.98 | -35.96 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,947.65 | 783.35 | 2,226.20 | 227.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,469.83 | 38,469.83 | 38,469.83 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,417.48 | 39,253.18 | 40,696.03 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 14,803.92 | 11,795.58 | 6,888.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 356.43 | 238.63 | 108.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,260.84 | 1,519.48 | 1,023.48 | -- | |
无形资产摊销 | 114.67 | 85.34 | 55.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 65.13 | 57.81 | 58.89 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -40.83 | -71.45 | -21.56 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 33.38 | 15.64 | -4.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -- | |
存货的减少 | -3,159.08 | -1,849.46 | -95.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,039.74 | -3,433.54 | -1,822.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,421.31 | 4,337.33 | 2,856.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,914.97 | 12,812.52 | 9,286.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,417.48 | 39,253.18 | 40,696.03 | -- | |
现金的期初余额 | 38,469.83 | 38,469.83 | 38,469.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,947.65 | 783.35 | 2,226.20 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |