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| 百合股份(603102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,226.93 | 54,507.16 | 34,899.36 | 14,475.87 | |
| 收到的税费返还 | 6.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 793.71 | 761.38 | 709.67 | 375.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,026.73 | 55,268.54 | 35,609.03 | 14,851.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,014.74 | 32,061.92 | 21,740.65 | 8,941.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,064.80 | 7,590.93 | 5,171.90 | 2,765.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,156.69 | 2,790.48 | 1,525.99 | 813.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,499.97 | 3,624.28 | 2,136.68 | 979.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,736.21 | 46,067.61 | 30,575.22 | 13,499.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,290.52 | 9,200.93 | 5,033.81 | 1,351.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.95 | 57.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 848.78 | 645.39 | 345.71 | 106.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,959.62 | 702.49 | 345.81 | 106.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,154.34 | 3,538.24 | 2,870.97 | 1,492.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,154.34 | 5,538.24 | 4,870.97 | 1,492.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,194.72 | -4,835.74 | -4,525.17 | -1,386.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,605.62 | 61,605.62 | 61,605.62 | 61,605.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,605.62 | 61,605.62 | 61,605.62 | 61,605.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.18 | 1,290.37 | 1,396.11 | 1,138.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,818.18 | 4,490.37 | 4,596.11 | 1,138.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,787.43 | 57,115.25 | 57,009.51 | 60,467.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 666.56 | 738.51 | 484.46 | -33.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,549.80 | 62,218.95 | 58,002.61 | 60,399.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,417.48 | 41,417.48 | 41,417.48 | 41,417.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,967.28 | 103,636.43 | 99,420.09 | 101,817.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,784.11 | -- | 7,166.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.73 | -- | 319.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,084.87 | -- | 1,520.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.86 | -- | 56.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.51 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,510.73 | -- | -811.34 | -- | |
| 投资损失 | -42.31 | -- | -12.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.93 | -- | -6.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,100.26 | -- | -1,716.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,286.01 | -- | -1,983.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,581.78 | -- | 406.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,290.52 | -- | 5,033.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,967.28 | -- | 99,420.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,417.48 | -- | 41,417.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,549.80 | -- | 58,002.61 | -- | |
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