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| 百合股份(603102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,561.80 | 107,700.75 | 105,961.48 | 104,391.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,517.44 | 3,905.36 | 4,045.66 | 6,125.73 | |
| 应收票据 | 940.77 | 301.30 | 358.34 | 1,465.00 | |
| 应收账款 | 3,576.67 | 3,604.06 | 3,687.32 | 4,660.73 | |
| 应收款项融资 | 887.17 | 612.92 | 938.34 | 980.86 | |
| 预付款项 | 732.48 | 768.37 | 822.08 | 1,084.77 | |
| 其他应收款(合计) | 125.31 | 97.98 | 92.16 | 917.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.31 | -- | 92.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,460.91 | 12,382.64 | 13,705.24 | 14,831.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 316.61 | 5,390.11 | 5,294.06 | 5,212.71 | |
| 流动资产合计 | 132,601.73 | 130,858.13 | 130,859.02 | 133,543.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 48.70 | 76.94 | 77.97 | 16.76 | |
| 在建工程(合计) | 3,070.29 | 989.64 | 669.32 | 36.27 | |
| 在建工程 | 3,070.29 | -- | 669.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,971.00 | 31,878.93 | 32,320.19 | 31,224.32 | |
| 固定资产净额 | 31,971.00 | -- | 32,320.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 306.22 | 275.83 | 305.56 | 335.28 | |
| 无形资产 | 4,473.69 | 4,502.97 | 4,535.52 | 2,688.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 197.41 | 245.52 | 239.55 | 236.39 | |
| 其他非流动资产 | 895.13 | 2,412.50 | 1,828.71 | 994.40 | |
| 非流动资产合计 | 41,014.21 | 40,434.12 | 40,028.60 | 35,583.24 | |
| 资产总计 | 173,615.94 | 171,292.26 | 170,887.63 | 169,126.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,802.23 | 7,665.22 | 9,361.80 | 9,496.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,802.23 | 7,665.22 | 9,361.80 | 9,496.63 | |
| 预收款项 | 47.78 | 48.86 | 49.94 | 46.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,839.99 | 1,750.68 | 1,534.45 | 1,217.17 | |
| 应交税费 | 622.05 | 601.59 | 756.11 | 601.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,629.24 | 1,566.14 | 1,640.83 | 1,532.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,629.24 | -- | 1,640.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 194.73 | 58.94 | 61.23 | 63.50 | |
| 其他流动负债 | 736.47 | 824.76 | 915.53 | 1,576.24 | |
| 流动负债合计 | 20,359.63 | 17,963.76 | 20,576.04 | 20,262.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 151.75 | 165.24 | 178.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 41.38 | 45.83 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,809.89 | 1,898.98 | 1,988.23 | 2,002.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,809.89 | 2,092.11 | 2,199.31 | 2,181.23 | |
| 负债合计 | 22,169.52 | 20,055.87 | 22,775.35 | 22,443.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 资本公积 | 65,494.86 | 65,494.86 | 65,494.86 | 65,494.86 | |
| 减：库存股 | 3,825.06 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,102.93 | 8,431.15 | 8,431.15 | 8,881.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,273.69 | 70,910.38 | 67,786.27 | 65,906.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,446.42 | 151,236.38 | 148,112.28 | 146,683.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,446.42 | 151,236.38 | 148,112.28 | 146,683.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,615.94 | 171,292.26 | 170,887.63 | 169,126.83 | |
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