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| 恒银科技(603106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,732.76 | 69,665.60 | 73,792.06 | 61,985.58 | 65,662.56 |
| 交易性金融资产 | 8,499.15 | 8,499.15 | 11,502.94 | 15,299.15 | 15,299.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,630.43 | 23,215.30 | 23,432.69 | 33,495.81 | 34,465.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,630.43 | 23,215.30 | 23,432.69 | 33,495.81 | 34,465.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 339.51 | 199.09 | 403.06 | 119.91 | 171.46 |
| 其他应收款(合计) | 781.03 | 918.29 | 716.49 | 1,311.27 | 1,181.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 781.03 | -- | 716.49 | -- | 1,181.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,322.48 | 15,664.59 | 18,599.00 | 28,916.68 | 32,522.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 407.77 | 459.71 | 283.98 | 355.52 | 640.41 |
| 流动资产合计 | 114,713.13 | 118,621.73 | 128,730.21 | 141,483.92 | 149,942.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 284.21 | 284.21 | 284.21 | 325.02 | 325.02 |
| 投资性房地产 | 3,314.15 | 3,337.71 | 3,366.81 | 3,392.26 | 3,371.33 |
| 在建工程(合计) | 86.91 | 116.73 | 116.73 | 181.78 | 181.78 |
| 在建工程 | 86.91 | -- | 116.73 | -- | 181.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,516.87 | 29,857.75 | 30,207.20 | 30,462.10 | 30,913.08 |
| 固定资产净额 | 29,516.87 | -- | 30,207.20 | -- | 30,913.08 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 54.20 | 59.45 | -- | 32.12 | 32.12 |
| 无形资产 | 2,170.27 | 2,190.16 | 2,210.81 | 2,210.44 | 2,187.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 364.60 | 396.22 | 427.84 | 227.11 | 253.22 |
| 递延所得税资产 | 16,631.69 | 16,019.18 | 15,692.25 | 13,069.64 | 12,508.68 |
| 其他非流动资产 | 1,213.09 | 1,213.13 | 1,215.96 | 1,216.54 | 1,225.78 |
| 非流动资产合计 | 53,636.00 | 53,474.56 | 53,521.82 | 51,117.02 | 50,998.69 |
| 资产总计 | 168,349.13 | 172,096.29 | 182,252.03 | 192,600.94 | 200,941.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 391.02 | 391.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,021.04 | 12,157.29 | 13,589.93 | 15,198.76 | 19,734.37 |
| 应付票据 | 1,066.60 | 1,378.89 | 1,863.02 | 1,468.48 | 2,103.67 |
| 应付账款 | 11,954.45 | 10,778.40 | 11,726.91 | 13,730.28 | 17,630.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,072.33 | 1,110.58 | 1,809.00 | 1,344.20 | 1,334.58 |
| 应交税费 | 140.20 | 109.62 | 1,336.41 | 135.95 | 41.78 |
| 其他应付款(合计) | 621.15 | 799.17 | 954.66 | 638.47 | 633.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 621.15 | -- | 954.66 | -- | 633.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,627.62 | 22,798.56 | 29,539.90 | 23,719.43 | 29,362.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 54.65 | 54.08 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13,106.73 | 13,798.80 | 15,150.15 | 15,726.80 | 16,363.75 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,688.59 | 2,026.81 | 2,025.03 | 1,767.24 | 1,875.46 |
| 其他非流动负债 | 8,970.93 | 8,970.93 | 8,970.93 | 10,325.52 | 10,325.52 |
| 非流动负债合计 | 23,820.91 | 24,850.62 | 26,146.11 | 27,819.56 | 28,564.73 |
| 负债合计 | 45,448.52 | 47,649.18 | 55,686.01 | 51,538.99 | 57,926.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,052.00 | 52,052.00 | 52,052.00 | 52,052.00 | 52,052.00 |
| 资本公积 | 75,588.58 | 75,588.58 | 75,588.58 | 75,588.58 | 75,588.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,629.43 | 4,629.43 | 4,629.43 | 4,629.43 | 4,629.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -9,369.41 | -7,822.91 | -5,704.00 | 8,791.94 | 10,744.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,900.61 | 124,447.10 | 126,566.02 | 141,061.95 | 143,014.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,900.61 | 124,447.10 | 126,566.02 | 141,061.95 | 143,014.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,349.13 | 172,096.29 | 182,252.03 | 192,600.94 | 200,941.31 |
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