恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,691.1423,175.1211,966.42107,095.4542,271.67
收到的税费返还2,921.272,383.751.071,319.72617.16
收到的其他与经营活动有关的现金22,188.9410,032.615,920.4512,811.719,497.30
经营活动现金流入小计72,801.3535,591.4817,887.94121,226.8752,386.13
购买商品、接受劳务支付的现金60,268.6642,822.8125,601.6061,203.2436,708.13
支付给职工以及为职工支付的现金19,095.1412,414.336,643.2224,782.3018,833.05
支付的各项税费1,731.621,259.82625.562,903.241,805.75
支付的其他与经营活动有关的现金30,416.9016,155.805,589.5326,844.0217,408.04
经营活动现金流出小计111,512.3372,652.7638,459.91115,732.8074,754.97
经营活动产生的现金流量净额-38,710.98-37,061.28-20,571.975,494.07-22,368.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,560.00104,901.7552,800.00166,608.45133,708.45
取得投资收益所收到的现金3,105.902,373.981,059.054,848.432,677.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141,665.90107,275.7353,859.05171,456.88136,385.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,037.341,935.511,110.373,379.692,293.70
投资所支付的现金120,600.1090,100.1053,800.10182,549.94131,749.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,750.00----150.0087.86
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计127,387.4492,035.6254,910.48186,079.63134,131.50
投资活动产生的现金流量净额14,278.4615,240.11-1,051.43-14,622.762,254.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------584.02584.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------584.02584.02
偿还债务支付的现金------584.02584.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-0.12-0.12-0.121,847.111,847.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计-0.12-0.12-0.122,431.122,431.12
筹资活动产生的现金流量净额0.120.120.12-1,847.11-1,847.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.16-0.73-0.61-0.100.22
五、现金及现金等价物净增加额-24,438.56-21,821.78-21,623.88-10,975.89-21,961.53
加:期初现金及现金等价物余额38,018.5637,536.6737,536.6748,512.5748,450.42
六、期末现金及现金等价物余额13,580.0115,714.8915,912.7937,536.6726,488.89
附注
净利润--2,060.45---3,894.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,071.81--5,004.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--116.19--1,261.79--
无形资产摊销------226.96--
长期待摊费用摊销------30.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------94.66--
投资损失---2,370.31---4,799.94--
递延所得税资产减少---237.74---1,866.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,515.32---16,016.80--
经营性应收项目的减少---7,491.26---10,096.46--
经营性应付项目的增加---31,299.35--35,549.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,061.28--5,494.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,714.89--37,536.67--
现金的期初余额--37,536.67--48,512.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,821.78---10,975.89--
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