恒银金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒银金融(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,271.6724,555.9611,511.03115,375.9953,217.26
收到的税费返还617.16553.32445.923,321.142,315.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,497.306,017.354,504.748,605.617,221.96
经营活动现金流入小计52,386.1331,126.6416,461.69127,302.7462,754.23
购买商品、接受劳务支付的现金36,708.1320,969.049,568.1258,100.4442,813.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,833.0512,843.186,889.0523,325.0717,264.32
支付的各项税费1,805.751,644.351,541.715,926.364,512.25
支付的其他与经营活动有关的现金17,408.0411,038.544,979.6419,690.2414,165.97
经营活动现金流出小计74,754.9746,495.1222,978.53107,042.1078,755.61
经营活动产生的现金流量净额-22,368.84-15,368.48-6,516.8320,260.64-16,001.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,708.4597,105.5250,400.00229,507.00180,707.00
取得投资收益所收到的现金2,677.251,546.03423.062,736.291,959.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------36.6536.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计136,385.6998,651.5650,823.06232,279.94182,702.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,293.70784.11213.2011,973.987,254.06
投资所支付的现金131,749.94106,849.9472,700.00228,116.00175,726.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87.86--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计134,131.50107,634.0672,913.20240,089.98182,980.06
投资活动产生的现金流量净额2,254.20-8,982.50-22,090.14-7,810.04-277.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金584.02584.02--318.47318.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计584.02584.02--318.47318.47
偿还债务支付的现金584.02584.02--318.47338.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,847.111,826.27-1.01702.34702.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,431.122,410.29-1.011,020.811,040.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,847.11-1,826.271.01-702.34-722.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.11-0.04-19.962.56
五、现金及现金等价物净增加额-21,961.53-26,177.14-28,606.0011,728.30-16,998.30
加:期初现金及现金等价物余额48,450.4248,450.4248,425.4836,722.1236,722.12
六、期末现金及现金等价物余额26,488.8922,273.2819,819.4848,450.4219,723.82
附注
净利润--54.18--8,018.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--788.65--837.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--598.68--1,031.60--
无形资产摊销--111.88--226.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.39--
固定资产报废损失-------0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------22.30--
投资损失---1,518.16---2,664.40--
递延所得税资产减少--118.41---669.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,834.09--9,460.79--
经营性应收项目的减少---6,268.96--12,818.66--
经营性应付项目的增加---4,419.08---8,809.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,368.48--20,260.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,273.28--48,450.42--
现金的期初余额--48,450.42--36,722.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,177.14--11,728.30--
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