恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,872.4217,601.709,126.8174,590.0231,545.81
收到的税费返还203.44167.01144.51529.09388.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,949.192,082.10771.244,093.936,224.72
经营活动现金流入小计30,025.0519,850.8110,042.5779,213.0538,158.70
购买商品、接受劳务支付的现金16,502.4511,189.865,688.3147,343.2133,591.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,146.4312,470.016,772.3725,260.4018,856.70
支付的各项税费1,025.59954.26702.651,900.281,386.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,711.005,549.702,674.558,901.3110,435.78
经营活动现金流出小计44,385.4630,163.8415,837.8883,405.2064,270.32
经营活动产生的现金流量净额-14,360.41-10,313.03-5,795.30-4,192.15-26,111.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,157.1112,157.11--9,300.859,300.85
取得投资收益所收到的现金377.03377.03--731.97731.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,534.1412,534.14--10,032.8210,032.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金370.87336.4227.862,103.741,785.49
投资所支付的现金------12,157.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计370.87336.4227.8614,260.851,785.49
投资活动产生的现金流量净额12,163.2712,197.72-27.86-4,228.028,247.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,891.024,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,891.024,500.00
偿还债务支付的现金4,500.004,500.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.6374.6841.7469.5231.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,578.634,574.681,041.7469.5231.08
筹资活动产生的现金流量净额-4,578.63-4,574.68-1,041.744,821.504,468.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.353.780.170.111.77
五、现金及现金等价物净增加额-6,771.42-2,686.21-6,864.74-3,598.57-13,393.59
加:期初现金及现金等价物余额65,750.4265,750.4265,750.4269,348.9869,348.98
六、期末现金及现金等价物余额58,979.0063,064.2158,885.6865,750.4255,955.39
附注
净利润---4,349.01---15,205.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,784.40--3,115.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--867.58--1,782.36--
无形资产摊销--35.08--171.01--
长期待摊费用摊销--63.24--126.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------3,200.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.40--87.41--
投资损失---372.43---680.34--
递延所得税资产减少---1,281.43---3,743.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,971.72--8,300.43--
经营性应收项目的减少--1,083.54--9,360.77--
经营性应付项目的增加---12,096.03---11,463.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,313.03---4,192.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,064.21--65,750.42--
现金的期初余额--65,750.42--69,348.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,686.21---3,598.57--
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