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| 恒银科技(603106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,375.99 | 53,217.26 | 35,473.59 | 14,557.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,321.14 | 2,315.01 | 1,930.70 | 841.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,605.61 | 7,221.96 | 4,843.26 | 3,057.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,302.74 | 62,754.23 | 42,247.55 | 18,456.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,100.44 | 42,813.06 | 32,143.45 | 18,570.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,325.07 | 17,264.32 | 11,631.06 | 6,291.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,926.36 | 4,512.25 | 3,881.19 | 1,631.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,690.24 | 14,165.97 | 8,953.38 | 4,649.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,042.10 | 78,755.61 | 56,609.08 | 31,143.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,260.64 | -16,001.38 | -14,361.54 | -12,687.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,507.00 | 180,707.00 | 119,567.00 | 62,281.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,736.29 | 1,959.28 | 1,157.82 | 323.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.65 | 36.65 | 11.65 | 11.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,279.94 | 182,702.93 | 120,736.47 | 62,616.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,973.98 | 7,254.06 | 378.44 | 259.27 | |
| 投资所支付的现金 | 228,116.00 | 175,726.00 | 122,486.00 | 62,086.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,089.98 | 182,980.06 | 122,864.44 | 62,345.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,810.04 | -277.14 | -2,127.97 | 270.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318.47 | 318.47 | 318.47 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318.47 | 318.47 | 318.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 318.47 | 338.44 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.34 | 702.38 | 688.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020.81 | 1,040.82 | 688.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -702.34 | -722.35 | -369.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.96 | 2.56 | -0.13 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,728.30 | -16,998.30 | -16,859.40 | -12,416.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,722.12 | 36,722.12 | 36,722.12 | 36,722.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,450.42 | 19,723.82 | 19,862.73 | 24,305.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,018.87 | -- | 4,533.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 837.07 | -- | 595.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,031.60 | -- | 520.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.45 | -- | 115.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.39 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.05 | -- | -0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,664.40 | -- | -1,121.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -669.47 | -- | -555.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,460.79 | -- | 10,345.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,818.66 | -- | -4,661.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,809.80 | -- | -24,133.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,260.64 | -- | -14,361.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,450.42 | -- | 19,862.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,722.12 | -- | 36,722.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,728.30 | -- | -16,859.40 | -- | |
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