恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,003.3626,872.4217,601.709,126.81
收到的税费返还236.66203.44167.01144.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,245.872,949.192,082.10771.24
经营活动现金流入小计61,485.8930,025.0519,850.8110,042.57
购买商品、接受劳务支付的现金24,397.5816,502.4511,189.865,688.31
支付给职工以及为职工支付的现金23,800.8318,146.4312,470.016,772.37
支付的各项税费1,962.981,025.59954.26702.65
支付的其他与经营活动有关的现金9,748.398,711.005,549.702,674.55
经营活动现金流出小计59,909.7844,385.4630,163.8415,837.88
经营活动产生的现金流量净额1,576.11-14,360.41-10,313.03-5,795.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,157.1112,157.1112,157.11--
取得投资收益所收到的现金377.03377.03377.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,534.1412,534.1412,534.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金817.80370.87336.4227.86
投资所支付的现金3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,817.80370.87336.4227.86
投资活动产生的现金流量净额8,716.3412,163.2712,197.72-27.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金4,891.024,500.004,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.6378.6374.6841.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,969.654,578.634,574.681,041.74
筹资活动产生的现金流量净额-4,969.65-4,578.63-4,574.68-1,041.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.144.353.780.17
五、现金及现金等价物净增加额5,327.95-6,771.42-2,686.21-6,864.74
加:期初现金及现金等价物余额65,750.4265,750.4265,750.4265,750.42
六、期末现金及现金等价物余额71,078.3658,979.0063,064.2158,885.68
附注
净利润-20,797.35---4,349.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,686.17---1,784.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,730.90--867.58--
无形资产摊销72.49--35.08--
长期待摊费用摊销126.48--63.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6,800.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用77.09--70.40--
投资损失-335.41---372.43--
递延所得税资产减少-4,465.00---1,281.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,424.68--6,971.72--
经营性应收项目的减少13,277.52--1,083.54--
经营性应付项目的增加-14,007.77---12,096.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,576.11---10,313.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,078.36--63,064.21--
现金的期初余额65,750.42--65,750.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,327.95---2,686.21--
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