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东方材料(603110) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,811.73 | 4,627.73 | |||
交易性金融资产 | -- | 21.41 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 17,768.87 | -- | |||
应收票据 | 4,428.07 | 2,215.70 | |||
应收账款 | 13,340.80 | 12,276.45 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 209.01 | 396.48 | |||
其他应收款(合计) | 121.73 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 121.73 | 658.58 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,232.77 | 5,677.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 28.19 | 12.95 | |||
流动资产合计 | 27,172.30 | 25,887.21 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 542.95 | 566.29 | |||
在建工程(合计) | 544.70 | -- | |||
在建工程 | 544.70 | 242.89 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 12,145.95 | -- | |||
固定资产净额 | 12,145.95 | 12,580.42 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,537.12 | 2,567.92 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 3.98 | 5.47 | |||
递延所得税资产 | 369.76 | 342.74 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 16,144.46 | 16,305.73 | |||
资产总计 | 43,316.76 | 42,192.94 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,970.00 | 14,090.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,415.83 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,415.83 | 1,613.15 | |||
预收款项 | 131.84 | 181.03 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 301.44 | 218.30 | |||
应交税费 | 795.88 | 560.36 | |||
其他应付款(合计) | 288.45 | -- | |||
应付利息 | 18.82 | 64.16 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 269.63 | 375.92 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 14,903.45 | 17,102.92 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 512.50 | 577.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 512.50 | 577.50 | |||
负债合计 | 15,415.95 | 17,680.42 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,700.00 | 7,700.00 | |||
资本公积 | 1,820.19 | 1,820.19 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,030.72 | 648.90 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 17,349.91 | 14,343.43 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 27,900.82 | 24,512.52 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,900.82 | 24,512.52 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,316.76 | 42,192.94 |
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