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上海建科(603153) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 145,447.47 | 77,821.03 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 87,106.01 | 86,345.57 | |||
应收票据 | 6,600.00 | 10,715.28 | |||
应收账款 | 80,506.01 | 75,630.30 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,237.45 | 2,650.88 | |||
其他应收款(合计) | 3,663.65 | 5,247.29 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,085.01 | 3,442.41 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,982.68 | 2,274.64 | |||
流动资产合计 | 244,949.87 | 178,897.09 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | 45.00 | 45.00 | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,235.67 | 32.31 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,456.22 | 3,960.56 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 76,956.69 | 67,073.07 | |||
固定资产净额 | 76,956.69 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 3,889.53 | 4,099.36 | |||
无形资产 | 15,337.75 | 15,421.23 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 15,328.13 | 11,135.53 | |||
长期待摊费用 | 739.66 | 480.45 | |||
递延所得税资产 | 2,526.21 | 2,515.74 | |||
其他非流动资产 | 7,464.00 | 14,351.94 | |||
非流动资产合计 | 128,987.86 | 119,124.18 | |||
资产总计 | 373,937.73 | 298,021.27 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 200.27 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 12,863.60 | 10,559.34 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 12,863.60 | 10,559.34 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 45,584.00 | 15,422.29 | |||
应交税费 | 10,896.16 | 4,133.91 | |||
其他应付款(合计) | 16,777.12 | 16,634.42 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 249.45 | -- | |||
其他应付款 | 16,527.67 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 924.41 | 743.10 | |||
其他流动负债 | 1,091.14 | 785.37 | |||
流动负债合计 | 108,003.13 | 67,093.51 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 2,768.32 | 3,233.01 | |||
长期应付职工薪酬 | 1,700.34 | 1,694.80 | |||
长期应付款(合计) | 17.13 | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 17.13 | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,603.29 | 732.10 | |||
长期递延收益 | 1,746.83 | 2,154.49 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 7,835.90 | 7,814.41 | |||
负债合计 | 115,839.02 | 74,907.91 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,486.11 | 35,486.11 | |||
资本公积 | 107,618.22 | 107,618.22 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -38.55 | -56.90 | |||
专项储备 | 324.12 | 327.20 | |||
盈余公积 | 2,549.43 | 1,507.94 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 89,697.43 | 71,663.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 235,636.75 | 216,545.86 | |||
少数股东权益 | 22,461.95 | 6,567.49 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 258,098.70 | 223,113.36 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,937.73 | 298,021.27 |
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