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上海建科(603153) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 146,088.99 | 85,887.85 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 115,261.10 | 115,640.26 | |||
应收票据 | 3,387.08 | 4,954.02 | |||
应收账款 | 111,874.02 | 110,686.24 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,848.69 | 2,955.41 | |||
其他应收款(合计) | 3,799.14 | 5,130.89 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,812.25 | 3,267.07 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,391.97 | 2,439.78 | |||
流动资产合计 | 275,639.72 | 216,873.83 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | 45.00 | 45.00 | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,300.01 | 1,076.86 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 8,973.96 | 5,950.38 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 75,503.31 | 75,345.63 | |||
固定资产净额 | 75,503.31 | 75,345.63 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 4,164.89 | 4,601.99 | |||
无形资产 | 15,465.71 | 15,832.52 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 25,065.54 | 25,065.54 | |||
长期待摊费用 | 884.11 | 925.58 | |||
递延所得税资产 | 3,246.26 | 3,587.04 | |||
其他非流动资产 | 215.18 | -- | |||
非流动资产合计 | 134,872.96 | 132,439.53 | |||
资产总计 | 410,512.68 | 349,313.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 200.36 | 400.48 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 14,671.02 | 13,189.19 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 14,671.02 | 13,189.19 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 47,080.94 | 13,478.87 | |||
应交税费 | 9,250.09 | 8,423.24 | |||
其他应付款(合计) | 22,290.83 | 24,998.96 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 22,290.83 | 24,998.96 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 953.54 | 907.59 | |||
其他流动负债 | 1,070.08 | 1,067.78 | |||
流动负债合计 | 116,749.27 | 81,103.91 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 3,007.39 | 3,548.55 | |||
长期应付职工薪酬 | 1,588.92 | 1,650.30 | |||
长期应付款(合计) | 17.39 | 17.13 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 17.39 | 17.13 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,714.23 | 1,704.47 | |||
长期递延收益 | 2,754.18 | 1,831.14 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 9,082.12 | 8,751.59 | |||
负债合计 | 125,831.39 | 89,855.49 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,486.11 | 35,486.11 | |||
资本公积 | 107,116.56 | 107,618.22 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -0.88 | -2.93 | |||
专项储备 | 320.55 | 323.68 | |||
盈余公积 | 3,905.06 | 2,549.43 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 115,984.77 | 93,559.46 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 262,812.18 | 239,533.98 | |||
少数股东权益 | 21,869.12 | 19,923.88 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 284,681.29 | 259,457.86 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,512.68 | 349,313.36 |
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