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莎普爱思(603168) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,486.75 | 27,153.56 | 22,410.75 | 21,370.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,193.21 | -- | 22,202.49 | -- | |
应收票据 | 16,049.30 | 20,063.84 | 20,950.70 | 19,377.44 | |
应收账款 | 2,143.91 | 2,162.05 | 1,251.79 | 1,268.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 409.23 | 391.90 | 359.27 | 427.29 | |
其他应收款(合计) | 326.71 | -- | 409.49 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 326.71 | 366.47 | 409.49 | 340.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,291.62 | 5,625.14 | 6,003.00 | 4,926.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,736.69 | 2,790.44 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,548.35 | 10,458.98 | 482.11 | 196.62 | |
流动资产合计 | 94,255.86 | 66,221.94 | 54,603.79 | 50,697.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,065.57 | -- | 5,787.16 | -- | |
在建工程 | 7,065.57 | 7,634.16 | 5,787.16 | 5,672.61 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,276.10 | -- | 47,195.33 | -- | |
固定资产净额 | 49,276.10 | 46,823.50 | 47,195.33 | 47,388.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,795.29 | 5,866.02 | 5,939.93 | 6,012.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,878.38 | 22,878.38 | 22,878.38 | 22,878.38 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 15.71 | 35.52 | 34.42 | 39.24 | |
其他非流动资产 | 4,924.71 | 5,008.47 | 4,170.51 | 4,142.31 | |
非流动资产合计 | 89,955.75 | 88,246.04 | 86,005.73 | 86,133.27 | |
资产总计 | 184,211.62 | 154,467.98 | 140,609.52 | 136,830.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,697.09 | -- | 4,582.50 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,697.09 | 6,927.37 | 4,582.50 | 2,732.15 | |
预收款项 | 14,183.26 | 12,745.59 | 10,630.74 | 6,152.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,922.50 | 474.33 | 404.18 | 480.75 | |
应交税费 | 3,364.01 | 3,487.67 | 893.55 | 1,306.96 | |
其他应付款(合计) | 2,621.41 | -- | 13,034.62 | -- | |
应付利息 | -- | 15.95 | 15.95 | 17.55 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,621.41 | 13,315.68 | 13,018.67 | 15,712.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 24,788.27 | 36,966.59 | 29,545.59 | 26,402.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | 3,859.31 | 3,045.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 13,000.00 | 16,859.31 | 16,045.28 | |
负债合计 | 24,788.27 | 49,966.59 | 46,404.90 | 42,447.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,724.86 | 16,337.50 | 16,337.50 | 16,337.50 | |
资本公积 | 76,527.94 | 29,834.49 | 29,834.49 | 29,834.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,273.96 | 6,582.99 | 6,582.99 | 6,582.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,896.59 | 51,746.40 | 41,449.65 | 41,627.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 159,423.35 | 104,501.38 | 94,204.63 | 94,382.86 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 159,423.35 | 104,501.38 | 94,204.63 | 94,382.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,211.62 | 154,467.98 | 140,609.52 | 136,830.38 |
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