莎普爱思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莎普爱思(603168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,919.3215,504.8511,089.2453,399.4743,179.13
收到的税费返还135.30----99.740.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,220.34500.42255.461,344.241,220.66
经营活动现金流入小计28,274.9516,005.2711,344.6954,843.4544,399.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,922.643,332.932,438.288,959.576,916.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,314.044,925.792,893.5112,645.129,680.46
支付的各项税费2,717.751,733.401,278.516,393.304,236.48
支付的其他与经营活动有关的现金12,024.546,463.133,392.5820,898.5318,269.23
经营活动现金流出小计25,978.9716,455.2410,002.8848,896.5339,102.64
经营活动产生的现金流量净额2,295.99-449.981,341.815,946.925,297.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,173.301,171.720.508.140.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,258.6649,258.663,501.9499,410.6156,368.86
投资活动现金流入小计50,431.9650,430.383,502.4499,418.7556,369.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,477.391,434.80983.312,033.191,595.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.00----95,500.0055,600.00
投资活动现金流出小计36,477.391,434.80983.3197,533.1957,195.40
投资活动产生的现金流量净额13,954.5748,995.592,519.131,885.56-825.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金354.85354.85------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计354.85354.85------
筹资活动产生的现金流量净额-354.85-354.85------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,895.7148,190.763,860.947,832.484,471.43
加:期初现金及现金等价物余额22,348.9322,348.9322,348.9314,516.4514,516.45
六、期末现金及现金等价物余额38,244.6470,539.6926,209.8722,348.9318,987.88
附注
净利润---1,456.11--785.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--547.93--3,692.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,109.14--5,263.85--
无形资产摊销--156.18--345.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.24--106.65--
固定资产报废损失--53.59--28.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---773.59---1,578.04--
递延所得税资产减少---44.59--28.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---923.00---1,273.44--
经营性应收项目的减少--463.16--7,209.28--
经营性应付项目的增加---1,573.45---5,430.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,232.57--
经营活动产生现金流量净额---449.98--5,946.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,539.69--22,348.93--
现金的期初余额--22,348.93--14,516.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,190.76--7,832.48--
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