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| 莎普爱思(603168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,919.32 | 15,504.85 | 11,089.24 | 53,399.47 | 43,179.13 |
| 收到的税费返还 | 135.30 | -- | -- | 99.74 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.34 | 500.42 | 255.46 | 1,344.24 | 1,220.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,274.95 | 16,005.27 | 11,344.69 | 54,843.45 | 44,399.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,922.64 | 3,332.93 | 2,438.28 | 8,959.57 | 6,916.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,314.04 | 4,925.79 | 2,893.51 | 12,645.12 | 9,680.46 |
| 支付的各项税费 | 2,717.75 | 1,733.40 | 1,278.51 | 6,393.30 | 4,236.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,024.54 | 6,463.13 | 3,392.58 | 20,898.53 | 18,269.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,978.97 | 16,455.24 | 10,002.88 | 48,896.53 | 39,102.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,295.99 | -449.98 | 1,341.81 | 5,946.92 | 5,297.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,173.30 | 1,171.72 | 0.50 | 8.14 | 0.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,258.66 | 49,258.66 | 3,501.94 | 99,410.61 | 56,368.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,431.96 | 50,430.38 | 3,502.44 | 99,418.75 | 56,369.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477.39 | 1,434.80 | 983.31 | 2,033.19 | 1,595.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | 95,500.00 | 55,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,477.39 | 1,434.80 | 983.31 | 97,533.19 | 57,195.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,954.57 | 48,995.59 | 2,519.13 | 1,885.56 | -825.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.85 | 354.85 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 354.85 | 354.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354.85 | -354.85 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,895.71 | 48,190.76 | 3,860.94 | 7,832.48 | 4,471.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,348.93 | 22,348.93 | 22,348.93 | 14,516.45 | 14,516.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,244.64 | 70,539.69 | 26,209.87 | 22,348.93 | 18,987.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,456.11 | -- | 785.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 547.93 | -- | 3,692.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,109.14 | -- | 5,263.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 156.18 | -- | 345.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.24 | -- | 106.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.59 | -- | 28.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -773.59 | -- | -1,578.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.59 | -- | 28.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -923.00 | -- | -1,273.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 463.16 | -- | 7,209.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,573.45 | -- | -5,430.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,232.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -449.98 | -- | 5,946.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,539.69 | -- | 22,348.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,348.93 | -- | 14,516.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,190.76 | -- | 7,832.48 | -- |
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