莎普爱思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莎普爱思(603168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,281.8526,919.3215,504.8511,089.2453,399.47
收到的税费返还--135.30----99.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,113.831,220.34500.42255.461,344.24
经营活动现金流入小计40,395.6828,274.9516,005.2711,344.6954,843.45
购买商品、接受劳务支付的现金8,198.594,922.643,332.932,438.288,959.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,216.756,314.044,925.792,893.5112,645.12
支付的各项税费2,770.712,717.751,733.401,278.516,393.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,800.5912,024.546,463.133,392.5820,898.53
经营活动现金流出小计35,986.6525,978.9716,455.2410,002.8848,896.53
经营活动产生的现金流量净额4,409.042,295.99-449.981,341.815,946.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,290.001,173.301,171.720.508.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,258.6649,258.6649,258.663,501.9499,410.61
投资活动现金流入小计50,548.6650,431.9650,430.383,502.4499,418.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,717.891,477.391,434.80983.312,033.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,555.83--------
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.0035,000.00----95,500.00
投资活动现金流出小计66,273.7236,477.391,434.80983.3197,533.19
投资活动产生的现金流量净额-15,725.0613,954.5748,995.592,519.131,885.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金354.85354.85354.85----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计354.85354.85354.85----
筹资活动产生的现金流量净额-354.85-354.85-354.85----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,670.8715,895.7148,190.763,860.947,832.48
加:期初现金及现金等价物余额22,348.9322,348.9322,348.9322,348.9314,516.45
六、期末现金及现金等价物余额10,678.0638,244.6470,539.6926,209.8722,348.93
附注
净利润-17,936.93---1,456.11--785.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,087.05--547.93--3,692.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,118.84--3,109.14--5,263.85
无形资产摊销385.57--156.18--345.58
长期待摊费用摊销24.97--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.48---9.24--106.65
固定资产报废损失85.20--53.59--28.95
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-773.59---773.59---1,578.04
递延所得税资产减少70.62---44.59--28.58
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,800.81---923.00---1,273.44
经营性应收项目的减少2,228.88--463.16--7,209.28
经营性应付项目的增加2,847.21---1,573.45---5,430.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,585.07-------3,232.57
经营活动产生现金流量净额4,409.04---449.98--5,946.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,678.06--70,539.69--22,348.93
现金的期初余额22,348.93--22,348.93--14,516.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,670.87--48,190.76--7,832.48
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