报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,941.76 | 81,452.78 | 52,246.05 | 26,364.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.42 | 871.78 | 612.47 | 275.16 |
经营活动现金流入小计 | 110,448.18 | 82,324.56 | 52,858.52 | 26,639.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,280.15 | 11,667.95 | 7,570.76 | 3,849.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,758.17 | 9,041.70 | 6,250.63 | 3,525.41 |
支付的各项税费 | 13,916.07 | 10,144.64 | 7,617.32 | 3,869.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,060.68 | 27,215.90 | 18,751.28 | 8,931.28 |
经营活动现金流出小计 | 81,015.07 | 58,070.20 | 40,189.99 | 20,175.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,433.10 | 24,254.37 | 12,668.53 | 6,463.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,052.66 | 5,814.03 | 814.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,123.60 | 5,814.03 | 814.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,994.11 | 2,913.54 | 1,217.26 | 777.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,950.00 | 8,950.00 | 8,950.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,950.00 | 10,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,944.11 | 21,863.54 | 10,167.26 | 9,727.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,820.52 | -16,049.51 | -9,353.23 | -9,727.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 38,350.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,350.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,971.05 | 5,815.70 | 5,668.94 | 130.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.19 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,240.24 | 5,815.70 | 5,668.94 | 130.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,109.76 | 2,184.30 | 2,331.06 | 7,869.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,722.35 | 10,389.16 | 5,646.36 | 4,606.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,764.40 | 16,764.40 | 16,764.40 | 16,764.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,486.74 | 27,153.56 | 22,410.75 | 21,370.54 |
附注 |
净利润 | 27,571.74 | -- | 10,433.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 101.29 | -- | 208.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,954.95 | -- | 1,927.54 | -- |
无形资产摊销 | 295.76 | -- | 148.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.36 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 573.54 | -- | 284.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 24.07 | -- | 5.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,911.79 | -- | -1,480.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,753.86 | -- | -6,444.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,574.04 | -- | 7,584.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 29,433.10 | -- | 12,668.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,486.74 | -- | 22,410.75 | -- |
现金的期初余额 | 16,764.40 | -- | 16,764.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,722.35 | -- | 5,646.36 | -- |