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莎普爱思(603168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,399.47 | 43,179.13 | 31,183.64 | 16,540.10 | |
收到的税费返还 | 99.74 | 0.03 | 0.03 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.24 | 1,220.66 | 1,122.63 | 839.66 | |
经营活动现金流入小计 | 54,843.45 | 44,399.81 | 32,306.30 | 17,379.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,959.57 | 6,916.48 | 4,949.96 | 2,080.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,645.12 | 9,680.46 | 6,771.75 | 3,934.14 | |
支付的各项税费 | 6,393.30 | 4,236.48 | 3,599.84 | 2,236.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,898.53 | 18,269.23 | 11,413.64 | 4,503.46 | |
经营活动现金流出小计 | 48,896.53 | 39,102.64 | 26,735.19 | 12,754.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,946.92 | 5,297.17 | 5,571.11 | 4,625.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.14 | 0.81 | 0.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,410.61 | 56,368.86 | 47,825.84 | 3,632.33 | |
投资活动现金流入小计 | 99,418.75 | 56,369.67 | 47,825.85 | 3,632.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,033.19 | 1,595.40 | 1,094.68 | 627.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,500.00 | 55,600.00 | 47,700.00 | 1,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 97,533.19 | 57,195.40 | 48,794.68 | 2,427.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,885.56 | -825.74 | -968.83 | 1,204.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,832.48 | 4,471.43 | 4,602.28 | 5,830.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,516.45 | 14,516.45 | 14,516.45 | 14,516.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,348.93 | 18,987.88 | 19,118.73 | 20,346.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 785.73 | -- | 2,569.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,692.75 | -- | 256.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,263.85 | -- | 2,519.24 | -- | |
无形资产摊销 | 345.58 | -- | 173.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.65 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 28.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,578.04 | -- | -779.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | 28.58 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.87 | -- | |
存货的减少 | -1,273.44 | -- | -558.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,209.28 | -- | 5,956.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,430.41 | -- | -4,569.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,232.57 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,946.92 | -- | 5,571.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,348.93 | -- | 19,118.73 | -- | |
现金的期初余额 | 14,516.45 | -- | 14,516.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,832.48 | -- | 4,602.28 | -- |
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