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| 莎普爱思(603168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,636.29 | 66,928.91 | 43,108.13 | 25,799.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 805.11 | 1,083.51 | 892.41 | 465.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,441.41 | 68,012.43 | 44,000.54 | 26,264.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,446.33 | 13,132.70 | 9,663.18 | 5,720.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,535.63 | 10,265.83 | 7,044.15 | 4,002.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,816.18 | 11,226.22 | 7,596.47 | 5,098.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,086.05 | 30,649.78 | 17,023.67 | 8,231.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,884.18 | 65,274.52 | 41,327.48 | 23,053.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,557.22 | 2,737.90 | 2,673.06 | 3,211.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,450.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,924.67 | 46,457.62 | 26,188.86 | 20,262.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,527.78 | 46,457.62 | 26,188.86 | 20,262.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,399.59 | 6,677.46 | 5,140.01 | 2,207.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,399.59 | 51,677.46 | 45,140.01 | 22,207.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -871.82 | -5,219.84 | -18,951.16 | -1,945.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,330.69 | 8,330.69 | 8,010.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,330.69 | 8,330.69 | 8,010.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,330.69 | -8,330.69 | -8,010.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,645.28 | -10,812.62 | -24,288.24 | 1,265.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,486.74 | 48,486.74 | 48,486.74 | 48,486.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,841.46 | 37,674.13 | 24,198.50 | 49,752.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,635.64 | -- | 8,319.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,256.12 | -- | 81.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,709.01 | -- | 2,263.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.15 | -- | 148.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 329.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,050.07 | -- | -296.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.95 | -- | -0.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,934.38 | -- | -2,881.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,399.96 | -- | 1,562.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,496.18 | -- | -6,522.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -874.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,557.22 | -- | 2,673.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,841.46 | -- | 24,198.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,486.74 | -- | 48,486.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,645.28 | -- | -24,288.24 | -- | |
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