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莎普爱思(603168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,368.47 | 38,048.25 | 26,760.80 | 16,973.91 | |
收到的税费返还 | 1,294.23 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.92 | 2,341.04 | 1,536.60 | 735.88 | |
经营活动现金流入小计 | 57,272.61 | 40,389.29 | 28,297.40 | 17,709.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,779.11 | 6,349.45 | 4,312.96 | 2,478.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,509.92 | 10,275.85 | 7,393.00 | 4,278.45 | |
支付的各项税费 | 6,254.81 | 5,989.40 | 4,669.00 | 2,421.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,156.63 | 13,745.01 | 8,656.75 | 5,474.51 | |
经营活动现金流出小计 | 45,700.46 | 36,359.71 | 25,031.71 | 14,653.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,572.15 | 4,029.58 | 3,265.69 | 3,056.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,806.43 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.06 | 31.86 | 31.86 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,582.67 | 23,389.10 | 19,317.21 | 19,317.21 | |
投资活动现金流入小计 | 23,424.16 | 23,420.96 | 19,349.07 | 19,317.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,868.79 | 10,206.25 | 5,746.40 | 3,355.01 | |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,012.66 | 4,012.66 | 2,012.66 | |
投资活动现金流出小计 | 27,868.79 | 23,218.91 | 16,759.06 | 10,367.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,444.62 | 202.05 | 2,590.01 | 8,949.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,460.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,260.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.99 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,733.99 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,526.01 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,653.54 | 4,231.63 | 5,855.70 | 12,006.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,852.38 | 13,852.38 | 13,852.38 | 13,852.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,505.91 | 18,084.01 | 19,708.08 | 25,858.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,593.80 | -- | 3,563.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,566.36 | -- | 29.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,246.78 | -- | 2,584.05 | -- | |
无形资产摊销 | 588.35 | -- | 224.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 226.77 | -- | 100.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,586.11 | -- | -1,606.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.18 | -- | 4.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -927.20 | -- | -34.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 164.26 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 112.10 | -- | 150.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -75.40 | -- | 5.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | 142.13 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14.71 | -- | 302.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 683.39 | -- | -399.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 99.68 | -- | -2,086.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,572.15 | -- | 3,265.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,505.91 | -- | 19,708.08 | -- | |
现金的期初余额 | 13,852.38 | -- | 13,852.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,653.54 | -- | 5,855.70 | -- |
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