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| 莎普爱思(603168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,116.70 | 19,728.00 | 35,566.67 | 42,032.48 | 40,920.38 |
| 交易性金融资产 | 350.03 | 350.03 | 1,353.43 | 200.88 | 1,200.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,055.35 | 3,504.13 | 3,518.16 | 3,517.66 | 3,743.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,055.35 | 3,504.13 | 3,518.16 | 3,517.66 | 3,743.01 |
| 应收款项融资 | 1,474.93 | 957.90 | 1,839.72 | 4,617.61 | 3,914.19 |
| 预付款项 | 3,068.97 | 2,402.56 | 2,918.05 | 2,453.97 | 5,123.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,208.43 | 1,631.49 | 868.81 | 1,074.35 | 1,008.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,208.43 | -- | 868.81 | -- | 1,008.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,628.56 | 7,881.83 | 8,432.27 | 9,249.43 | 9,074.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 409.01 | 766.01 | 769.19 | 269.55 | 264.45 |
| 流动资产合计 | 34,311.98 | 37,221.95 | 55,266.30 | 63,415.94 | 65,248.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 30,952.21 | 30,700.89 | 14,694.47 | 10,320.18 | 10,005.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,927.62 | 27,577.39 | 27,335.19 | 23,112.45 | 20,006.75 |
| 在建工程 | 27,927.62 | -- | 27,335.19 | -- | 20,006.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,187.83 | 48,007.56 | 48,378.04 | 40,888.41 | 41,317.22 |
| 固定资产净额 | 47,187.83 | -- | 48,378.04 | -- | 41,317.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,425.07 | 3,614.56 | 3,820.72 | 3,469.77 | 3,653.65 |
| 无形资产 | 15,405.27 | 15,533.91 | 15,461.90 | 15,673.49 | 15,788.51 |
| 开发支出 | 4,430.85 | 3,575.59 | 2,679.93 | 3,164.58 | 65.09 |
| 商誉 | 36,542.81 | 36,542.81 | 36,542.81 | 37,872.99 | 37,872.99 |
| 长期待摊费用 | 282.21 | 323.71 | 365.22 | 406.72 | 448.22 |
| 递延所得税资产 | 110.84 | 87.32 | 73.72 | 93.79 | 46.37 |
| 其他非流动资产 | 5,430.60 | 4,381.59 | 3,891.42 | 1,186.92 | 993.93 |
| 非流动资产合计 | 180,215.30 | 178,865.33 | 161,763.42 | 144,592.82 | 138,813.13 |
| 资产总计 | 214,527.28 | 216,087.28 | 217,029.72 | 208,008.76 | 204,062.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,599.32 | 11,580.00 | 8,598.22 | 10,590.00 | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,478.16 | 11,285.92 | 12,311.36 | 3,634.29 | 3,768.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,478.16 | 11,285.92 | 12,311.36 | 3,634.29 | 3,768.67 |
| 预收款项 | 13.31 | -- | 18.72 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 988.15 | 1,282.62 | 2,171.92 | 1,768.69 | 1,591.04 |
| 应交税费 | 606.98 | 624.33 | 870.12 | 722.75 | 547.16 |
| 其他应付款(合计) | 7,133.13 | 6,452.80 | 7,973.90 | 4,942.00 | 5,960.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,133.13 | -- | 7,973.90 | -- | 5,960.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,913.48 | 1,903.57 | 1,895.35 | 843.11 | 732.58 |
| 其他流动负债 | 224.51 | 241.89 | 310.32 | 101.19 | 408.56 |
| 流动负债合计 | 31,732.97 | 35,280.79 | 36,769.81 | 23,430.59 | 20,202.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,692.55 | 3,703.00 | 3,707.25 | 2,793.00 | 2,793.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,834.14 | 3,104.34 | 3,367.95 | 3,338.57 | 3,456.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 52.66 | 3.90 |
| 长期递延收益 | 234.86 | 241.07 | 247.27 | 19.33 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,761.55 | 7,048.40 | 7,322.47 | 6,203.55 | 6,252.97 |
| 负债合计 | 44,494.52 | 42,329.19 | 44,092.28 | 29,634.14 | 26,455.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,916.16 | 37,916.16 | 37,916.16 | 37,906.16 | 37,251.40 |
| 资本公积 | 91,652.88 | 91,675.77 | 91,279.67 | 91,157.07 | 88,898.60 |
| 减：库存股 | 2,792.00 | 2,792.00 | 2,792.00 | 2,750.00 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,233.57 | 11,233.57 | 11,233.57 | 11,245.42 | 11,245.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,062.66 | 34,759.95 | 34,330.29 | 39,840.79 | 39,231.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,073.27 | 172,793.45 | 171,967.69 | 177,399.45 | 176,626.42 |
| 少数股东权益 | 959.49 | 964.64 | 969.75 | 975.17 | 980.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,032.76 | 173,758.09 | 172,937.44 | 178,374.62 | 177,606.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,527.28 | 216,087.28 | 217,029.72 | 208,008.76 | 204,062.00 |
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