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| 税友股份(603171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,134.33 | 141,820.51 | 145,193.23 | 150,221.34 | |
| 交易性金融资产 | 20,997.48 | 41,084.67 | 37,267.02 | 41,691.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,776.61 | 17,013.94 | 18,082.82 | 11,853.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,776.61 | 17,013.94 | 18,082.82 | 11,853.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 638.83 | 909.55 | 1,247.25 | 1,116.52 | |
| 其他应收款(合计) | 3,261.21 | 3,540.47 | 3,641.67 | 3,478.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,261.21 | -- | 3,641.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,548.58 | 35,016.62 | 27,734.43 | 25,145.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 779.17 | 652.73 | 580.46 | 1,297.94 | |
| 流动资产合计 | 234,136.20 | 240,038.48 | 233,746.88 | 234,806.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,060.45 | 2,949.25 | 2,914.70 | 2,929.09 | |
| 投资性房地产 | 7,614.21 | 7,669.79 | 7,725.37 | 7,780.95 | |
| 在建工程(合计) | 22,969.91 | 20,213.33 | 17,056.10 | 14,314.05 | |
| 在建工程 | 22,969.91 | -- | 17,056.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,866.09 | 52,998.81 | 53,367.19 | 53,996.65 | |
| 固定资产净额 | 52,866.09 | -- | 53,367.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,440.82 | 1,693.56 | 1,770.24 | 2,040.18 | |
| 无形资产 | 13,394.79 | 13,475.85 | 13,600.66 | 13,756.20 | |
| 开发支出 | 4,008.39 | 3,118.83 | 2,279.32 | 1,441.07 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22.57 | 60.86 | 107.02 | 155.96 | |
| 递延所得税资产 | 957.58 | 990.88 | 1,153.73 | 497.57 | |
| 其他非流动资产 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,404.87 | |
| 非流动资产合计 | 134,488.80 | 108,575.15 | 105,378.33 | 102,316.59 | |
| 资产总计 | 368,625.00 | 348,613.64 | 339,125.21 | 337,122.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,300.00 | 6,000.00 | 11,868.77 | 6,912.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,221.42 | 11,595.68 | 7,497.30 | 2,482.12 | |
| 应付票据 | 4,295.34 | 6,268.42 | 4,300.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,926.08 | 5,327.26 | 3,197.30 | 2,482.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,798.21 | 15,857.23 | 9,886.12 | 8,897.70 | |
| 应交税费 | 1,235.61 | 1,006.85 | 1,245.00 | 596.37 | |
| 其他应付款(合计) | 617.39 | 1,478.49 | 612.86 | 460.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 617.39 | -- | 612.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 649.57 | 856.92 | 991.46 | 1,177.65 | |
| 其他流动负债 | 24.84 | 38.45 | 30.54 | 39.91 | |
| 流动负债合计 | 114,916.51 | 97,302.71 | 88,900.32 | 79,119.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 510.46 | 584.63 | 527.33 | 675.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 382.35 | 384.02 | 373.97 | 385.75 | |
| 长期递延收益 | 7,364.87 | 7,623.24 | 7,881.61 | 8,139.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,757.69 | 11,591.88 | 11,782.92 | 12,201.03 | |
| 负债合计 | 123,674.20 | 108,894.59 | 100,683.24 | 91,320.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,589.00 | 40,589.00 | 40,589.00 | 40,589.00 | |
| 资本公积 | 93,913.56 | 93,913.56 | 93,913.56 | 93,913.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,776.42 | 12,749.95 | 12,749.95 | 12,749.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,905.10 | 92,695.37 | 91,378.90 | 98,762.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,184.08 | 239,947.88 | 238,631.41 | 246,015.34 | |
| 少数股东权益 | -233.27 | -228.84 | -189.44 | -212.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,950.81 | 239,719.04 | 238,441.97 | 245,802.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,625.00 | 348,613.64 | 339,125.21 | 337,122.64 | |
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