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| 税友股份(603171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,344.50 | 153,731.22 | 159,825.30 | 162,409.36 | |
| 交易性金融资产 | 32,709.46 | 20,958.35 | 29,327.92 | 30,746.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,007.89 | 20,516.48 | 26,481.48 | 13,914.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,007.89 | 20,516.48 | 26,481.48 | 13,914.18 | |
| 应收款项融资 | 210.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 585.42 | 472.01 | 609.38 | 711.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,962.69 | 2,550.70 | 2,853.65 | 3,287.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,962.69 | -- | 2,853.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,434.85 | 35,109.70 | 33,708.67 | 30,806.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 791.37 | 1,644.81 | 1,110.58 | 1,034.67 | |
| 流动资产合计 | 244,708.24 | 234,983.27 | 253,916.98 | 242,910.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,110.63 | 3,019.87 | 3,001.51 | 2,973.36 | |
| 投资性房地产 | 7,391.90 | 7,447.48 | 7,503.05 | 7,558.63 | |
| 在建工程(合计) | 37,000.87 | 35,339.78 | 30,281.54 | 26,413.46 | |
| 在建工程 | -- | -- | 30,281.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,275.26 | 50,936.65 | 51,507.20 | 52,261.18 | |
| 固定资产净额 | 50,275.26 | -- | 51,507.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,313.52 | 1,445.12 | 1,648.84 | 1,318.55 | |
| 无形资产 | 15,539.06 | 16,011.86 | 16,487.56 | 16,927.09 | |
| 开发支出 | 5,721.59 | 3,763.73 | 2,173.12 | 738.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,509.24 | 957.58 | 957.58 | 959.40 | |
| 其他非流动资产 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 | |
| 非流动资产合计 | 140,418.06 | 143,326.07 | 132,964.38 | 130,554.54 | |
| 资产总计 | 385,126.30 | 378,309.34 | 386,881.35 | 373,465.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 25,261.93 | 38,895.10 | 32,229.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,377.19 | 9,652.40 | 12,795.68 | 11,954.97 | |
| 应付票据 | 1,939.37 | 4,694.06 | 5,018.26 | 4,503.50 | |
| 应付账款 | 7,437.82 | 4,958.34 | 7,777.42 | 7,451.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,944.59 | 17,557.16 | 12,207.34 | 10,168.82 | |
| 应交税费 | 1,079.59 | 862.03 | 894.31 | 716.88 | |
| 其他应付款(合计) | 4,346.50 | 4,066.88 | 3,968.94 | 641.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 3,968.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 511.43 | 513.62 | 622.23 | 608.46 | |
| 其他流动负债 | 16.38 | 10.30 | 15.52 | 31.54 | |
| 流动负债合计 | 133,832.13 | 124,764.64 | 134,936.70 | 117,247.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 524.28 | 668.89 | 809.59 | 493.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 278.64 | 301.94 | 326.75 | 303.11 | |
| 长期递延收益 | 7,086.95 | 7,156.43 | 7,225.91 | 7,295.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,889.87 | 8,127.27 | 8,362.25 | 8,092.40 | |
| 负债合计 | 141,722.00 | 132,891.90 | 143,298.95 | 125,340.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,722.95 | 40,722.95 | 40,722.95 | 40,589.00 | |
| 资本公积 | 97,189.64 | 97,207.47 | 96,969.21 | 93,913.56 | |
| 减：库存股 | 3,108.98 | 3,108.98 | 3,108.98 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,447.02 | 13,776.42 | 13,776.42 | 13,776.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,425.80 | 97,104.00 | 95,506.67 | 100,105.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,676.43 | 245,701.86 | 243,866.27 | 248,384.68 | |
| 少数股东权益 | -272.13 | -284.42 | -283.87 | -259.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,404.30 | 245,417.44 | 243,582.40 | 248,124.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,126.30 | 378,309.34 | 386,881.35 | 373,465.03 | |
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