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| 税友股份(603171) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,988.38 | 203,420.57 | 117,671.19 | 63,004.65 | 26,489.98 |
| 收到的税费返还 | 2.64 | 9.42 | 8.54 | 6.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,838.93 | 9,435.49 | 4,465.34 | 2,891.80 | 1,729.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,829.95 | 212,865.47 | 122,145.07 | 65,902.57 | 28,219.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,269.41 | 33,594.37 | 24,251.81 | 13,865.91 | 6,813.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,571.64 | 127,588.73 | 100,889.84 | 71,476.17 | 43,541.05 |
| 支付的各项税费 | 1,811.14 | 8,348.63 | 5,971.96 | 3,425.46 | 1,562.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,185.20 | 18,916.14 | 13,330.54 | 8,775.34 | 4,311.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,837.40 | 188,447.87 | 144,444.15 | 97,542.88 | 56,228.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,007.45 | 24,417.60 | -22,299.09 | -31,640.31 | -28,008.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.66 | 1,798.84 | 1,431.98 | 616.96 | 168.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.54 | 13.72 | 19.20 | 17.88 | 14.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 132.05 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,983.90 | 35,260.29 | 26,533.78 | 9,365.98 | 2,944.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,282.10 | 37,072.86 | 28,117.01 | 10,000.82 | 3,127.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,237.22 | 18,422.83 | 14,077.02 | 8,196.32 | 3,998.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 925.01 | 37,249.57 | 22,743.97 | 8,946.42 | 5,943.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,162.23 | 55,672.40 | 36,821.00 | 17,142.74 | 9,941.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,119.87 | -18,599.55 | -8,703.99 | -7,141.92 | -6,814.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 3,131.58 | 3,120.28 | 3,110.98 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 22.60 | 11.30 | 2.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,873.48 | 148,734.71 | 136,457.04 | 77,990.05 | 33,961.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,893.48 | 151,866.28 | 139,577.32 | 81,101.03 | 33,961.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,237.84 | 144,234.71 | 111,695.11 | 39,594.96 | 6,532.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.11 | 10,919.63 | 10,763.85 | 10,438.73 | 58.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.47 | 5,490.81 | 4,696.46 | 4,599.59 | 165.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,468.42 | 160,645.15 | 127,155.43 | 54,633.28 | 6,757.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,425.07 | -8,778.87 | 12,421.89 | 26,467.76 | 27,204.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,462.52 | -2,960.81 | -18,581.18 | -12,314.47 | -7,618.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,399.32 | 164,360.13 | 164,360.13 | 164,360.13 | 164,360.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,936.81 | 161,399.32 | 145,778.95 | 152,045.66 | 156,741.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,277.09 | -- | 8,696.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,273.07 | -- | 1,556.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,901.29 | -- | 952.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.57 | -- | 22.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.75 | -- | -6.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -124.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 829.26 | -- | 320.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,849.70 | -- | -1,198.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -551.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103.71 | -- | -55.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,113.72 | -- | -9,160.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,990.40 | -- | -19,557.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,924.19 | -- | -14,547.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 301.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,417.60 | -- | -31,640.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,399.32 | -- | 152,045.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,360.13 | -- | 164,360.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,960.81 | -- | -12,314.47 | -- |
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