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| 税友股份(603171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,529.89 | 94,269.01 | 50,920.93 | 17,798.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,107.73 | 1,176.11 | 1,057.11 | 18.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,211.05 | 14,937.82 | 7,405.90 | 4,173.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,848.68 | 110,382.94 | 59,383.94 | 21,990.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,007.50 | 14,171.81 | 9,890.23 | 4,657.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,247.02 | 91,480.05 | 64,298.95 | 39,343.83 | |
| 支付的各项税费 | 7,113.58 | 4,300.80 | 2,665.63 | 1,194.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,088.34 | 18,270.92 | 12,574.86 | 3,107.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,456.44 | 128,223.59 | 89,429.67 | 48,303.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,392.23 | -17,840.65 | -30,045.73 | -26,312.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,103.67 | 1,343.61 | 882.59 | 523.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,091.73 | 1,107.04 | 1,085.85 | 1,075.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,805.20 | 74,945.20 | 56,217.20 | 13,089.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,000.60 | 77,395.85 | 58,185.64 | 14,687.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,611.28 | 7,473.28 | 6,667.82 | 2,331.12 | |
| 投资所支付的现金 | 504.00 | 721.42 | 721.42 | 721.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,287.14 | 111,175.71 | 62,833.43 | 56,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,402.43 | 119,370.40 | 70,222.66 | 59,312.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,401.82 | -41,974.55 | -12,037.02 | -44,624.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,323.08 | 49,456.77 | 49,456.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.80 | 41.80 | 41.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,427.24 | 53,276.10 | 40,925.92 | 25,293.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,861.31 | 1,861.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,750.32 | 104,594.18 | 92,244.00 | 25,293.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,431.34 | 53,276.10 | 37,549.38 | 25,293.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,372.64 | 7,349.10 | 7,349.10 | 38.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,218.17 | 1,752.81 | 46.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,022.15 | 62,378.01 | 44,944.69 | 25,331.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,728.17 | 42,216.17 | 47,299.31 | -38.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,718.58 | -17,599.03 | 5,216.57 | -70,976.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,503.28 | 175,503.28 | 175,503.28 | 175,503.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,221.86 | 157,904.25 | 180,719.85 | 104,527.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,042.96 | -- | 9,322.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,912.03 | -- | 1,417.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.71 | -- | 366.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.04 | -- | 133.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -703.00 | -- | -708.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.64 | -- | 50.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,142.16 | -- | -745.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.01 | -- | -112.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.49 | -- | 28.97 | -- | |
| 存货的减少 | -8,264.23 | -- | -4,521.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,113.97 | -- | -16,743.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,482.36 | -- | -19,144.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,392.23 | -- | -30,045.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,221.86 | -- | 180,719.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,503.28 | -- | 175,503.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,718.58 | -- | 5,216.57 | -- | |
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