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| 税友股份(603171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,031.67 | 99,017.15 | 54,628.14 | 20,410.68 | |
| 收到的税费返还 | 129.96 | 116.28 | 58.83 | 9.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,875.19 | 11,172.98 | 7,488.76 | 2,769.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,036.81 | 110,306.41 | 62,175.72 | 23,190.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,524.82 | 11,970.62 | 7,828.58 | 4,674.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,192.09 | 72,490.49 | 50,923.15 | 30,696.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,957.46 | 4,837.41 | 2,689.36 | 1,182.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,594.15 | 11,412.73 | 6,836.45 | 3,151.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,268.53 | 100,711.25 | 68,277.54 | 39,704.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,768.28 | 9,595.17 | -6,101.82 | -16,514.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.18 | 45.70 | 39.37 | 33.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.68 | 5.33 | 3.27 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,388.00 | 61,870.00 | 55,230.00 | 45,719.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,540.86 | 61,921.02 | 55,272.65 | 45,753.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,282.87 | 11,166.90 | 1,206.16 | 294.45 | |
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 370.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,131.00 | 68,536.00 | 52,573.00 | 42,814.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,683.87 | 80,072.90 | 54,049.16 | 43,378.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,143.00 | -18,151.88 | 1,223.48 | 2,375.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,073.92 | 28,016.33 | 16,223.35 | 1,497.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,094.92 | 28,016.33 | 16,223.35 | 1,497.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,073.92 | 28,016.33 | 16,223.35 | 1,497.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,338.65 | 7,335.14 | 7,319.47 | 0.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,412.57 | 35,351.47 | 23,542.82 | 1,498.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,317.65 | -7,335.14 | -7,319.47 | -0.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,307.63 | -15,891.86 | -12,197.81 | -14,140.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,195.65 | 162,195.65 | 162,195.65 | 162,195.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,503.28 | 146,303.79 | 149,997.84 | 148,055.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,129.06 | -- | 8,894.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,420.33 | -- | 479.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,996.49 | -- | 1,495.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.92 | -- | 331.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.72 | -- | 207.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.80 | -- | 11.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.65 | -- | 13.49 | -- | |
| 投资损失 | -6.12 | -- | 66.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 540.31 | -- | -551.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 274.45 | -- | 360.28 | -- | |
| 存货的减少 | -824.25 | -- | -4,753.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,795.34 | -- | -4,462.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,988.28 | -- | -8,666.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,768.28 | -- | -6,101.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,503.28 | -- | 149,997.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,195.65 | -- | 162,195.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,307.63 | -- | -12,197.81 | -- | |
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