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旭升集团(603305) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,550.29 | 44,155.94 | 20,339.33 | 20,051.39 | |
交易性金融资产 | 49.58 | 14.96 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,021.19 | 29,027.63 | 24,949.51 | 18,991.86 | |
应收票据 | 158.00 | 327.82 | 93.38 | 323.80 | |
应收账款 | 24,863.20 | 28,699.81 | 24,856.13 | 18,668.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 727.99 | 599.07 | 321.41 | 152.92 | |
其他应收款(合计) | 1,626.28 | 966.53 | 719.19 | 932.14 | |
应收利息 | 156.44 | 24.73 | 117.75 | 180.08 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,469.85 | -- | 601.44 | 752.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,063.62 | 19,152.18 | 15,438.79 | 14,008.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,179.15 | 357.90 | 10,227.54 | 11,303.00 | |
流动资产合计 | 126,218.11 | 94,274.19 | 71,995.78 | 65,439.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,495.12 | 17,843.02 | 14,502.37 | 12,202.92 | |
在建工程 | 20,495.12 | 17,843.02 | 14,502.37 | 12,202.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,975.54 | 53,755.49 | 49,843.12 | 49,789.18 | |
固定资产净额 | 64,975.54 | 53,755.49 | 49,843.12 | 49,789.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,159.57 | 11,763.44 | 11,849.70 | 11,920.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 53.08 | 57.63 | 62.18 | 66.73 | |
递延所得税资产 | -- | 510.65 | 320.68 | 273.58 | |
其他非流动资产 | 17,064.62 | 17,371.44 | 10,227.91 | 7,087.21 | |
非流动资产合计 | 114,747.94 | 101,301.68 | 86,805.97 | 81,339.95 | |
资产总计 | 240,966.05 | 195,575.87 | 158,801.75 | 146,779.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 15,310.00 | 990.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,989.29 | 36,901.95 | 25,657.65 | 19,654.94 | |
应付票据 | 19,834.13 | -- | 10,288.27 | 7,389.33 | |
应付账款 | 19,155.16 | -- | 15,369.39 | 12,265.61 | |
预收款项 | 3,963.51 | 2,973.29 | 3,685.39 | 2,833.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,957.53 | 2,137.78 | 1,650.28 | 1,841.94 | |
应交税费 | 896.41 | 1,782.53 | 1,470.32 | 1,162.55 | |
其他应付款(合计) | 100.98 | 8.64 | 1.42 | 33.92 | |
应付利息 | 28.72 | 8.07 | 1.13 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 72.26 | -- | 0.29 | 33.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,907.71 | 59,114.19 | 33,455.07 | 25,527.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 37,665.49 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 101.85 | 388.25 | 201.22 | -- | |
长期递延收益 | 1,778.90 | 1,768.28 | 694.52 | 716.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 39,546.25 | 2,156.52 | 895.74 | 716.12 | |
负债合计 | 96,453.96 | 61,270.71 | 34,350.81 | 26,243.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,060.00 | 40,060.00 | 40,060.00 | 40,060.00 | |
资本公积 | 38,509.60 | 38,509.60 | 38,509.60 | 38,509.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,973.86 | 1,960.97 | 1,823.35 | 1,715.70 | |
盈余公积 | 7,877.67 | 4,940.81 | 4,940.81 | 4,940.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,274.48 | 48,833.78 | 39,117.18 | 35,310.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,512.09 | 134,305.16 | 124,450.94 | 120,536.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,512.09 | 134,305.16 | 124,450.94 | 120,536.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,966.05 | 195,575.87 | 158,801.75 | 146,779.72 |
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