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| 旭升集团(603305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,841.27 | 24,277.42 | 38,089.74 | 30,107.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,009.32 | 6,000.00 | 28,257.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,338.12 | 24,657.74 | 19,506.29 | 28,009.22 | |
| 应收票据 | 11.74 | 227.60 | 321.04 | 459.12 | |
| 应收账款 | 18,326.38 | 24,430.14 | 19,185.25 | 27,550.10 | |
| 应收款项融资 | 9.81 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 815.04 | 895.51 | 1,010.58 | 1,140.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,310.58 | 2,488.50 | 2,370.25 | 1,302.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | 100.69 | 48.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,310.58 | -- | 2,269.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,759.64 | 26,175.55 | 24,523.58 | 27,318.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,223.41 | 778.06 | 690.57 | 553.68 | |
| 流动资产合计 | 88,297.86 | 81,282.09 | 92,191.01 | 116,688.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63,547.20 | 52,314.85 | 40,914.33 | 29,800.10 | |
| 在建工程 | 63,547.20 | -- | 40,914.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,620.46 | 71,609.48 | 72,649.94 | 65,697.52 | |
| 固定资产净额 | 74,620.46 | -- | 72,649.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,310.64 | 21,360.56 | 21,386.65 | 21,529.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 43.37 | 48.67 | 43.98 | 48.53 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,873.46 | 5,392.37 | 10,714.84 | 19,220.09 | |
| 非流动资产合计 | 161,395.12 | 150,725.92 | 145,709.75 | 136,295.87 | |
| 资产总计 | 249,692.98 | 232,008.01 | 237,900.75 | 252,983.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,003.87 | 28,451.66 | 33,011.53 | 44,656.84 | |
| 应付票据 | 16,016.66 | 11,520.88 | 15,773.92 | -- | |
| 应付账款 | 21,987.21 | 16,930.78 | 17,237.61 | -- | |
| 预收款项 | 6,224.75 | 7,503.87 | 5,504.62 | 4,615.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,205.20 | 3,586.43 | 3,031.25 | 3,445.94 | |
| 应交税费 | 2,084.99 | 706.12 | 218.49 | 374.32 | |
| 其他应付款(合计) | 17.53 | 221.92 | 156.53 | 114.09 | |
| 应付利息 | -- | 151.74 | 116.40 | 70.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17.53 | -- | 40.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,564.34 | 40,469.99 | 51,922.42 | 63,206.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,442.68 | 38,998.65 | 38,555.45 | 38,111.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,075.48 | 1,693.50 | 1,766.68 | 295.57 | |
| 长期递延收益 | 4,342.29 | 2,740.61 | 2,799.04 | 2,857.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,860.44 | 43,432.76 | 43,121.17 | 41,264.28 | |
| 负债合计 | 94,424.78 | 83,902.75 | 95,043.59 | 104,470.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,060.24 | 40,060.18 | 40,060.07 | 40,060.00 | |
| 资本公积 | 38,516.69 | 38,513.83 | 38,511.72 | 38,509.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.51 | 9.64 | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,469.27 | 2,361.61 | 2,254.02 | 2,188.46 | |
| 盈余公积 | 9,977.11 | 7,877.98 | 7,877.67 | 7,877.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,418.55 | 55,466.01 | 50,337.40 | 56,060.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,268.20 | 148,105.26 | 142,857.16 | 148,512.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,268.20 | 148,105.26 | 142,857.16 | 148,512.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,692.98 | 232,008.01 | 237,900.75 | 252,983.92 | |
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