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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
旭升股份(603305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,111.67 | 56,548.91 | 19,717.87 | 127,943.11 | 84,571.78 |
收到的税费返还 | 7,149.27 | 5,254.95 | 3,063.49 | 11,680.07 | 8,527.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,307.12 | 3,208.96 | 2,675.92 | 4,143.59 | 1,858.22 |
经营活动现金流入小计 | 109,568.06 | 65,012.82 | 25,457.28 | 143,766.78 | 94,957.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,870.32 | 38,172.61 | 19,415.19 | 70,958.84 | 52,951.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,306.16 | 9,826.78 | 4,250.71 | 17,965.01 | 13,429.50 |
支付的各项税费 | 4,238.30 | 2,804.18 | 1,659.48 | 1,705.42 | 1,397.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,945.70 | 1,526.94 | 422.99 | 4,555.84 | 2,300.19 |
经营活动现金流出小计 | 87,360.49 | 52,330.50 | 25,748.37 | 95,185.12 | 70,078.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,207.58 | 12,682.31 | -291.09 | 48,581.66 | 24,879.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | -- | -- | 47,000.00 | 45,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 303.49 | -- | -- | 596.36 | 608.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | -- | -- | 18.50 | 18.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 600.00 | 600.00 |
投资活动现金流入小计 | 37,435.72 | 125.03 | 125.03 | 48,214.86 | 46,227.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,577.50 | 20,226.84 | 9,792.69 | 66,239.56 | 53,335.33 |
投资所支付的现金 | 105,000.00 | 25,000.00 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
投资活动现金流出小计 | 138,577.50 | 45,226.84 | 9,792.69 | 77,839.56 | 64,935.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,141.78 | -45,101.81 | -9,667.66 | -29,624.70 | -18,708.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 104,151.96 | 103,751.96 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,373.88 | 19,373.88 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,433.25 | 9,433.25 | 9,433.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147,959.08 | 132,559.08 | 9,433.25 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 16,751.20 | 1,751.20 | 251.20 | 10,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.33 | 28.02 | 0.40 | 10,866.99 | 10,697.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,386.33 | 9,386.33 | 9,383.28 | 114.55 | 69.20 |
筹资活动现金流出小计 | 26,242.86 | 11,165.55 | 9,634.88 | 20,981.53 | 20,766.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,716.22 | 121,393.53 | -201.63 | -20,981.53 | -20,766.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -852.74 | 271.61 | 10.00 | 61.61 | 372.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,929.28 | 89,245.65 | -10,150.37 | -1,962.96 | -14,222.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,537.33 | 36,537.33 | 36,537.33 | 38,500.29 | 38,500.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,466.61 | 125,782.98 | 26,386.96 | 36,537.33 | 24,277.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,071.88 | -- | 20,659.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 241.62 | -- | 345.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,433.35 | -- | 7,604.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 409.44 | -- | 691.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.62 | -- | 19.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -134.89 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85.15 | -- | 1,787.78 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -431.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 202.55 | -- | 973.63 | -- |
存货的减少 | -- | 491.56 | -- | -7,395.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,809.17 | -- | 7,084.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,974.21 | -- | 17,249.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,682.31 | -- | 48,581.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 125,782.98 | -- | 36,537.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,537.33 | -- | 38,500.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,245.65 | -- | -1,962.96 | -- |
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