旭升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
旭升股份(603305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,944.5698,111.6756,548.9119,717.87127,943.11
收到的税费返还10,285.087,149.275,254.953,063.4911,680.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,588.064,307.123,208.962,675.924,143.59
经营活动现金流入小计161,817.70109,568.0665,012.8225,457.28143,766.78
购买商品、接受劳务支付的现金83,283.3464,870.3238,172.6119,415.1970,958.84
支付给职工以及为职工支付的现金21,068.7115,306.169,826.784,250.7117,965.01
支付的各项税费4,310.484,238.302,804.181,659.481,705.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,749.532,945.701,526.94422.994,555.84
经营活动现金流出小计113,412.0587,360.4952,330.5025,748.3795,185.12
经营活动产生的现金流量净额48,405.6522,207.5812,682.31-291.0948,581.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,000.0037,000.00----47,000.00
取得投资收益所收到的现金894.45303.49----596.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.207.20----18.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金465.03125.03125.03125.03600.00
投资活动现金流入小计71,412.6837,435.72125.03125.0348,214.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,208.5133,577.5020,226.849,792.6966,239.56
投资所支付的现金146,000.00105,000.0025,000.00--11,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------600.00
投资活动现金流出小计200,208.51138,577.5045,226.849,792.6977,839.56
投资活动产生的现金流量净额-128,795.82-101,141.78-45,101.81-9,667.66-29,624.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,171.96104,151.96103,751.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,373.8834,373.8819,373.88----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,383.289,433.259,433.259,433.25--
筹资活动现金流入小计147,929.11147,959.08132,559.089,433.25--
偿还债务支付的现金24,625.0816,751.201,751.20251.2010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.30105.3328.020.4010,866.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,616.239,386.339,386.339,383.28114.55
筹资活动现金流出小计34,424.6026,242.8611,165.559,634.8820,981.53
筹资活动产生的现金流量净额113,504.51121,716.22121,393.53-201.63-20,981.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,087.17-852.74271.6110.0061.61
五、现金及现金等价物净增加额32,027.1641,929.2889,245.65-10,150.37-1,962.96
加:期初现金及现金等价物余额36,537.3336,537.3336,537.3336,537.3338,500.29
六、期末现金及现金等价物余额68,564.4978,466.61125,782.9826,386.9636,537.33
附注
净利润33,277.41--14,071.88--20,659.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备319.56--241.62--345.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,302.60--4,433.35--7,604.61
无形资产摊销898.27--409.44--691.91
长期待摊费用摊销21.35--10.62--19.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.01-------7.36
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-836.17---134.89----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,122.04--85.15--1,787.78
投资损失-894.45-------431.83
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加777.09--202.55--973.63
存货的减少-14,006.78--491.56---7,395.12
经营性应收项目的减少-30,387.89---14,809.17--7,084.45
经营性应付项目的增加46,062.55--6,974.21--17,249.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他506.80--------
经营活动产生现金流量净额48,405.65--12,682.31--48,581.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,564.49--125,782.98--36,537.33
现金的期初余额36,537.33--36,537.33--38,500.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,027.16--89,245.65---1,962.96
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