旭升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
旭升股份(603305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,548.9119,717.87127,943.1184,571.7860,013.22
收到的税费返还5,254.953,063.4911,680.078,527.685,773.70
收到的其他与经营活动有关的现金3,208.962,675.924,143.591,858.221,732.60
经营活动现金流入小计65,012.8225,457.28143,766.7894,957.6867,519.52
购买商品、接受劳务支付的现金38,172.6119,415.1970,958.8452,951.5834,895.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,826.784,250.7117,965.0113,429.508,857.04
支付的各项税费2,804.181,659.481,705.421,397.381,371.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,526.94422.994,555.842,300.191,933.85
经营活动现金流出小计52,330.5025,748.3795,185.1270,078.6547,057.04
经营活动产生的现金流量净额12,682.31-291.0948,581.6624,879.0320,462.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----47,000.0045,000.0039,000.00
取得投资收益所收到的现金----596.36608.79511.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----18.5018.5018.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125.03125.03600.00600.00600.00
投资活动现金流入小计125.03125.0348,214.8646,227.2940,129.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,226.849,792.6966,239.5653,335.3340,641.19
投资所支付的现金25,000.00--11,000.0011,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----600.00600.00600.00
投资活动现金流出小计45,226.849,792.6977,839.5664,935.3350,241.19
投资活动产生的现金流量净额-45,101.81-9,667.66-29,624.70-18,708.05-10,111.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,751.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,373.88--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,433.259,433.25------
筹资活动现金流入小计132,559.089,433.25------
偿还债务支付的现金1,751.20251.2010,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.020.4010,866.9910,697.2910,598.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,386.339,383.28114.5569.2069.20
筹资活动现金流出小计11,165.559,634.8820,981.5320,766.4910,667.71
筹资活动产生的现金流量净额121,393.53-201.63-20,981.53-20,766.49-10,667.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响271.6110.0061.61372.64-93.65
五、现金及现金等价物净增加额89,245.65-10,150.37-1,962.96-14,222.87-410.55
加:期初现金及现金等价物余额36,537.3336,537.3338,500.2938,500.2938,500.29
六、期末现金及现金等价物余额125,782.9826,386.9636,537.3324,277.4238,089.74
附注
净利润14,071.88--20,659.11--8,478.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备241.62--345.35---88.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,433.35--7,604.61--3,751.72
无形资产摊销409.44--691.91--352.63
长期待摊费用摊销10.62--19.57--9.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----7.36---8.14
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-134.89--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用85.15--1,787.78--1,058.30
投资损失-----431.83---312.61
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加202.55--973.63--1,664.83
存货的减少491.56---7,395.12---1,669.10
经营性应收项目的减少-14,809.17--7,084.45--11,361.39
经营性应付项目的增加6,974.21--17,249.56---4,135.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,682.31--48,581.66--20,462.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,782.98--36,537.33--38,089.74
现金的期初余额36,537.33--38,500.29--38,500.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额89,245.65---1,962.96---410.55
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