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旭升集团

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旭升集团(603305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,541.84
收到的税费返还133.70
收到的其他与经营活动有关的现金16,666.06
经营活动现金流入小计37,341.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,131.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,550.15
支付的各项税费770.89
支付的其他与经营活动有关的现金17,231.17
经营活动现金流出小计31,684.16
经营活动产生的现金流量净额5,657.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,400.00
取得投资收益所收到的现金1.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金154.81
投资活动现金流入小计8,564.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,219.55
投资所支付的现金8,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金524.78
投资活动现金流出小计17,944.33
投资活动产生的现金流量净额-9,379.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,990.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,990.00
偿还债务支付的现金2,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,098.58
筹资活动产生的现金流量净额3,891.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.01
五、现金及现金等价物净增加额187.11
加:期初现金及现金等价物余额7.78
六、期末现金及现金等价物余额194.89
附注
净利润3,427.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备77.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧966.51
无形资产摊销24.42
长期待摊费用摊销65.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-226.90
投资损失-1.99
递延所得税资产减少-11.61
递延所得税负债增加--
存货的减少-626.97
经营性应收项目的减少-1,636.54
经营性应付项目的增加3,601.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,657.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额194.89
现金的期初余额7.78
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额187.11
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