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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,885.56 | 321,772.99 | 212,584.79 | 108,979.59 | |
| 收到的税费返还 | 23,828.84 | 20,694.12 | 17,114.80 | 8,212.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,552.20 | 3,427.20 | 1,336.32 | 462.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,266.60 | 345,894.31 | 231,035.91 | 117,654.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,313.91 | 277,744.52 | 181,043.05 | 88,935.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,607.16 | 36,738.78 | 24,187.12 | 10,392.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,847.78 | 2,776.25 | 2,041.88 | 1,022.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,960.85 | 7,579.87 | 4,417.81 | 2,066.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,729.71 | 324,839.41 | 211,689.87 | 102,417.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,536.90 | 21,054.90 | 19,346.04 | 15,236.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,700.00 | 111,000.00 | 87,500.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,411.67 | 1,035.80 | 814.27 | 414.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.46 | 23.00 | 23.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,092.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,243.33 | 112,058.80 | 88,337.27 | 40,414.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,163.88 | 98,566.45 | 56,427.20 | 24,892.21 | |
| 投资所支付的现金 | 229,700.00 | 181,000.00 | 165,500.00 | 105,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,863.88 | 279,566.45 | 221,927.20 | 130,392.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,620.55 | -167,507.64 | -133,589.93 | -89,977.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,140.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,000.00 | 210,628.71 | 85,483.94 | 13,721.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,402.93 | 47,726.01 | 41,501.79 | 28,690.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,542.93 | 258,354.72 | 126,985.72 | 42,412.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,428.02 | 103,468.87 | 33,040.84 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,896.02 | 7,019.75 | 6,240.97 | 310.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,513.07 | 59,685.19 | 56,060.12 | 29,836.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,837.11 | 170,173.80 | 95,341.93 | 34,146.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,705.81 | 88,180.92 | 31,643.79 | 8,265.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,542.23 | 3,449.70 | 2,202.89 | -591.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,164.38 | -54,822.13 | -80,397.21 | -67,066.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,904.87 | 178,904.87 | 178,904.87 | 178,904.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,069.25 | 124,082.74 | 98,507.67 | 111,838.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,018.34 | -- | 27,425.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,715.58 | -- | 1,375.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,295.59 | -- | 9,992.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 903.22 | -- | 359.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.93 | -- | 18.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.01 | -- | 7.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 754.54 | -- | -1,313.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,254.48 | -- | 1,078.55 | -- | |
| 投资损失 | -3,146.49 | -- | -814.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,858.51 | -- | 1,012.08 | -- | |
| 存货的减少 | -44,106.33 | -- | -19,409.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,770.68 | -- | 7,142.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,661.80 | -- | -7,525.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 957.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,536.90 | -- | 19,346.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,069.25 | -- | 98,507.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,904.87 | -- | 178,904.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,164.38 | -- | -80,397.21 | -- | |
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