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旭升集团

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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旭升集团(603305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,272.27
收到的税费返还1,458.37
收到的其他与经营活动有关的现金7,751.77
经营活动现金流入小计41,482.41
购买商品、接受劳务支付的现金17,132.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,013.67
支付的各项税费1,506.51
支付的其他与经营活动有关的现金9,783.39
经营活动现金流出小计32,436.55
经营活动产生的现金流量净额9,045.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,625.00
取得投资收益所收到的现金24.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,533.90
投资活动现金流入小计39,189.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,473.00
投资所支付的现金34,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金834.56
投资活动现金流出小计50,932.56
投资活动产生的现金流量净额-11,742.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,128.96
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,428.96
偿还债务支付的现金13,665.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,835.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金80.00
筹资活动现金流出小计18,581.48
筹资活动产生的现金流量净额2,847.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响191.31
五、现金及现金等价物净增加额341.93
加:期初现金及现金等价物余额194.89
六、期末现金及现金等价物余额536.81
附注
净利润8,049.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-44.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,640.87
无形资产摊销101.95
长期待摊费用摊销65.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.12
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-228.45
投资损失-24.51
递延所得税资产减少-26.02
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,745.72
经营性应收项目的减少-5,267.16
经营性应付项目的增加4,841.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,620.04
经营活动产生现金流量净额9,045.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额536.81
现金的期初余额194.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额341.93
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