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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,057.37 | 365,289.51 | 229,551.65 | 125,605.60 | |
| 收到的税费返还 | 7,395.55 | 5,277.35 | 3,686.22 | 2,779.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,077.59 | 16,801.79 | 15,601.92 | 4,919.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,530.50 | 387,368.65 | 248,839.79 | 133,304.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,709.16 | 253,887.51 | 153,822.50 | 74,592.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,351.51 | 47,182.27 | 31,917.67 | 15,127.11 | |
| 支付的各项税费 | 15,955.78 | 9,191.15 | 7,383.03 | 5,054.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,700.98 | 9,148.00 | 5,505.06 | 3,220.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,717.43 | 319,408.94 | 198,628.26 | 97,994.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,813.07 | 67,959.72 | 50,211.53 | 35,310.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,000.00 | 64,000.00 | 44,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.58 | 555.41 | 403.35 | 103.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.28 | 54.96 | 53.50 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,174.93 | 3,174.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,239.80 | 67,785.30 | 44,456.85 | 6,111.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,091.35 | 83,472.93 | 56,778.29 | 30,965.89 | |
| 投资所支付的现金 | 93,806.26 | 93,655.48 | 78,655.48 | 58,655.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,224.93 | 4,224.93 | 4,224.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,122.54 | 181,353.34 | 139,658.70 | 89,621.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,882.74 | -113,568.04 | -95,201.85 | -83,510.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,468.86 | 85,174.71 | 29,039.06 | 14,205.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,468.86 | 185,174.71 | 129,039.06 | 34,205.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,020.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,039.86 | 10,241.03 | 9,169.11 | 512.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,181.12 | 119,496.10 | 52,021.16 | 17,156.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,240.98 | 159,737.13 | 91,190.27 | 37,669.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,227.88 | 25,437.58 | 37,848.78 | -3,463.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,597.28 | 2,147.26 | 2,777.87 | 216.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,244.51 | -18,023.49 | -4,363.67 | -51,446.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,069.25 | 206,069.25 | 206,069.25 | 206,069.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,824.75 | 188,045.76 | 201,705.59 | 154,622.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,160.76 | -- | 39,277.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,792.61 | -- | 1,440.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,375.11 | -- | 15,139.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,851.60 | -- | 966.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.46 | -- | 19.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.94 | -- | 54.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 256.82 | -- | -87.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 499.67 | -- | -3,532.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,235.49 | -- | -542.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,430.20 | -- | -1,449.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,531.03 | -- | -2,449.75 | -- | |
| 存货的减少 | 26,336.85 | -- | 23,242.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,732.51 | -- | -20,420.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,350.97 | -- | -2,595.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 387.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,813.07 | -- | 50,211.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,824.75 | -- | 201,705.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,069.25 | -- | 206,069.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,244.51 | -- | -4,363.67 | -- | |
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