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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,732.58 | 74,065.36 | 44,862.49 | 21,280.72 | |
| 收到的税费返还 | 9,037.93 | 6,466.40 | 4,161.72 | 2,353.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,856.96 | 1,723.72 | 412.03 | 84.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,627.47 | 82,255.47 | 49,436.24 | 23,718.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,657.12 | 39,063.63 | 22,650.89 | 15,168.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,386.19 | 10,268.64 | 6,457.40 | 2,696.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,716.65 | 3,961.33 | 2,424.58 | 1,161.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,663.34 | 1,549.30 | 786.22 | 415.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,423.30 | 54,842.89 | 32,319.08 | 19,442.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,204.16 | 27,412.58 | 17,117.16 | 4,276.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 39,000.00 | 24,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.41 | 364.86 | 255.48 | 75.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.90 | 49.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 646.08 | 646.08 | 646.08 | 272.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,121.40 | 40,059.95 | 24,946.57 | 13,393.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,575.57 | 33,631.03 | 22,186.30 | 10,876.80 | |
| 投资所支付的现金 | 71,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,575.57 | 68,631.03 | 42,186.30 | 20,876.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,454.17 | -28,571.08 | -17,239.73 | -7,483.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,310.00 | 15,310.00 | 990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 41,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,710.00 | 15,310.00 | 990.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,310.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,138.76 | 4,042.21 | 4,006.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,502.66 | 4,042.21 | 4,006.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,207.34 | 11,267.79 | -3,016.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.03 | 917.72 | 348.98 | -243.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,421.37 | 11,027.01 | -2,789.59 | -3,450.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,078.92 | 23,078.92 | 23,078.92 | 23,078.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,500.29 | 34,105.94 | 20,289.33 | 19,628.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,371.74 | -- | 13,277.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.04 | -- | 500.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,613.12 | -- | 2,689.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.57 | -- | 149.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.20 | -- | 9.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.44 | -- | -30.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -148.19 | -- | -347.85 | -- | |
| 投资损失 | -345.15 | -- | -279.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 262.46 | -- | -58.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 101.85 | -- | 201.22 | -- | |
| 存货的减少 | -9,393.51 | -- | -1,684.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,554.87 | -- | -7,403.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,416.94 | -- | 9,781.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 313.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,204.16 | -- | 17,117.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,500.29 | -- | 20,289.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,078.92 | -- | 23,078.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,421.37 | -- | -2,789.59 | -- | |
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