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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,779.61 | 37,059.71 | 23,353.04 | ||
| 收到的税费返还 | 2,061.97 | 1,528.86 | 823.43 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.61 | 1,782.31 | 1,701.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 58,904.19 | 40,370.88 | 25,877.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,478.48 | 14,939.95 | 9,533.01 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,762.94 | 4,256.81 | 2,768.14 | ||
| 支付的各项税费 | 3,766.09 | 2,647.30 | 1,544.46 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.64 | 1,451.86 | 845.42 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 34,161.16 | 23,295.92 | 14,691.03 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,743.03 | 17,074.96 | 11,186.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.62 | 250.62 | 176.71 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 254.15 | 250.62 | 176.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,753.16 | 9,782.51 | 5,599.32 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,827.72 | 9,857.08 | 5,673.89 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,573.58 | -9,606.46 | -5,497.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,830.00 | 13,830.00 | 8,370.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,830.00 | 13,830.00 | 8,370.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,593.33 | 14,813.33 | 10,253.33 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 991.57 | 963.47 | 129.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,704.90 | 15,876.80 | 10,482.64 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,874.90 | -2,046.80 | -2,112.64 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.76 | 282.67 | 349.14 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,823.32 | 5,704.36 | 3,925.82 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,360.14 | 6,241.17 | 4,462.63 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,361.64 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 290.54 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,279.96 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 179.77 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 61.83 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -370.72 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -37.02 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,343.45 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,443.16 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 8,766.32 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,743.03 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,360.14 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 536.81 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,823.32 | -- | -- | ||
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