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| 华懋科技(603306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,885.09 | 50,477.55 | 34,924.46 | 52,943.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,786.16 | -- | 27,571.65 | -- | |
| 应收票据 | 12,021.41 | 6,397.38 | 9,879.04 | 4,251.38 | |
| 应收账款 | 30,764.74 | 21,186.77 | 17,692.62 | 24,595.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 152.43 | 81.09 | 161.59 | 57.46 | |
| 其他应收款(合计) | 270.39 | -- | 262.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 270.39 | 261.95 | 262.90 | 66.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,058.10 | 6,712.53 | 6,949.97 | 6,842.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,073.23 | 12,000.53 | 18,500.00 | 9,285.87 | |
| 流动资产合计 | 110,225.40 | 97,117.80 | 88,370.57 | 98,041.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,273.65 | -- | 7,461.12 | -- | |
| 在建工程 | 2,273.65 | 6,844.82 | 7,461.12 | 3,521.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,699.05 | -- | 28,253.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,699.05 | 31,550.60 | 28,253.73 | 28,557.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,603.68 | 3,627.75 | 3,653.25 | 2,640.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.03 | 43.83 | 52.91 | 62.31 | |
| 递延所得税资产 | 910.96 | 1,220.86 | 973.84 | 627.13 | |
| 其他非流动资产 | 425.34 | 1,338.27 | 1,577.65 | 1,105.04 | |
| 非流动资产合计 | 46,947.72 | 44,626.14 | 41,972.50 | 36,513.46 | |
| 资产总计 | 157,173.12 | 141,743.94 | 130,343.07 | 134,555.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,995.79 | 3,070.08 | 3,023.75 | 3,005.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,653.75 | -- | 5,648.84 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,653.75 | 8,446.41 | 5,648.84 | 7,453.32 | |
| 预收款项 | 123.83 | 63.05 | 70.82 | 82.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,026.45 | 3,026.51 | 1,928.05 | 1,623.32 | |
| 应交税费 | 1,610.27 | 1,922.57 | 1,114.67 | 2,216.34 | |
| 其他应付款(合计) | 3,687.87 | -- | 5,246.91 | -- | |
| 应付利息 | 6.58 | 1.25 | 6.64 | 1.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,681.29 | 5,201.00 | 5,240.27 | 5,211.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,097.96 | 21,730.87 | 17,033.05 | 19,593.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.33 | 56.89 | 30.10 | 29.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88.33 | 56.89 | 30.10 | 29.20 | |
| 负债合计 | 27,186.29 | 21,787.76 | 17,063.14 | 19,623.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,390.00 | 21,390.00 | 21,390.00 | 14,260.00 | |
| 资本公积 | 40,575.40 | 40,289.90 | 39,895.50 | 46,423.94 | |
| 减：库存股 | 2,282.28 | 3,803.80 | 3,803.80 | 3,803.80 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,957.57 | 5,332.73 | 5,332.73 | 5,332.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,346.14 | 56,747.35 | 50,465.50 | 52,719.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,986.83 | 119,956.18 | 113,279.93 | 114,932.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,986.83 | 119,956.18 | 113,279.93 | 114,932.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,173.12 | 141,743.94 | 130,343.07 | 134,555.30 | |
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