华懋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华懋科技(603306) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,522.6552,679.4727,813.52100,890.8480,472.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,367.49966.65412.533,692.931,959.70
经营活动现金流入小计72,890.1453,646.1228,226.04104,583.7682,431.99
购买商品、接受劳务支付的现金22,375.3715,422.1610,361.9334,544.7427,862.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,545.1811,023.367,451.4518,970.2015,211.10
支付的各项税费5,473.183,287.381,374.4612,396.719,615.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,848.681,413.59590.114,046.70512.56
经营活动现金流出小计45,242.4131,146.4919,777.9569,958.3453,201.51
经营活动产生的现金流量净额27,647.7322,499.638,448.0934,625.4229,230.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金262,063.12164,000.0081,841.95416,648.84312,000.00
取得投资收益所收到的现金2,777.891,588.520.95--1,711.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,792.302.040.4044.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计266,633.31165,590.5681,843.31416,693.41313,711.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,404.155,635.021,956.1720,943.1316,371.96
投资所支付的现金267,251.20174,063.1291,063.12456,000.00364,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计275,655.35179,698.1493,019.29476,943.13380,371.96
投资活动产生的现金流量净额-9,022.04-14,107.58-11,175.98-60,249.72-66,660.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,932.004,932.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,932.004,932.00
偿还债务支付的现金------3,220.673,220.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,313.7215,344.44-5.5711,819.4011,725.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,077.702,052.4917.03--94.35
筹资活动现金流出小计17,391.4217,396.9211.4615,040.0815,040.13
筹资活动产生的现金流量净额-17,391.42-17,396.92-11.46-10,108.08-10,108.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.81-15.07-15.51140.9621.08
五、现金及现金等价物净增加额1,251.08-9,019.95-2,754.86-35,591.42-47,516.82
加:期初现金及现金等价物余额50,048.5250,048.5250,048.5285,639.9485,639.94
六、期末现金及现金等价物余额51,299.6041,028.5747,293.6650,048.5238,123.13
附注
净利润--9,503.52--27,643.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---210.16--43.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,809.92--6,557.79--
无形资产摊销--98.01--147.87--
长期待摊费用摊销--0.04--2.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.87--57.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---30.67---92.44--
投资损失---1,497.53---2,648.84--
递延所得税资产减少--358.79---209.39--
递延所得税负债增加--476.54--958.05--
存货的减少--3,384.23---3,029.88--
经营性应收项目的减少--10,451.46--6,214.32--
经营性应付项目的增加---3,861.39---1,467.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------448.86--
经营活动产生现金流量净额--22,499.63--34,625.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,028.57--50,048.52--
现金的期初余额--50,048.52--85,639.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,019.95---35,591.42--
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