华懋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华懋科技(603306) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,539.7440,815.6518,345.2095,715.7171,522.65
收到的税费返还------355.86--
收到的其他与经营活动有关的现金4,406.462,683.611,775.453,182.171,367.49
经营活动现金流入小计63,946.2043,499.2620,120.6599,253.7372,890.14
购买商品、接受劳务支付的现金22,590.0714,326.377,918.5134,526.6622,375.37
支付给职工以及为职工支付的现金15,151.1310,570.117,234.3519,462.0414,545.18
支付的各项税费6,145.263,809.151,970.878,553.525,473.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,121.632,415.981,141.864,160.442,848.68
经营活动现金流出小计48,008.0831,121.6218,265.5966,702.6645,242.41
经营活动产生的现金流量净额15,938.1112,377.651,855.0632,551.0727,647.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,862.9447,007.445,000.00367,787.44262,063.12
取得投资收益所收到的现金1,198.17658.2845.22--2,777.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.972,400.95244.6411.121,792.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,162.0950,066.675,289.86367,798.56266,633.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,449.765,997.281,678.5111,351.678,404.15
投资所支付的现金125,065.6095,855.5069,800.00297,251.20267,251.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129,515.36101,852.7871,478.51308,602.88275,655.35
投资活动产生的现金流量净额-44,353.27-51,786.11-66,188.6559,195.68-9,022.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,605.5013,786.178.2615,385.7415,313.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,818.011,933.1227.532,009.792,077.70
筹资活动现金流出小计15,423.5115,719.2835.7917,395.5317,391.42
筹资活动产生的现金流量净额-15,423.51-15,719.28-35.79-17,395.53-17,391.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.4014.1023.65-8.3616.81
五、现金及现金等价物净增加额-43,869.07-55,113.64-64,345.7374,342.871,251.08
加:期初现金及现金等价物余额124,391.39124,391.39124,391.3950,048.5250,048.52
六、期末现金及现金等价物余额80,522.3269,277.7560,045.66124,391.3951,299.60
附注
净利润--7,654.95--23,679.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--839.77--443.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,308.98--7,841.49--
无形资产摊销--98.23--194.77--
长期待摊费用摊销--0.04--0.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.47--16.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---723.79---7.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.87--11.64--
投资损失---620.59---3,536.24--
递延所得税资产减少--134.85--288.92--
递延所得税负债增加--735.00--777.89--
存货的减少---656.56--1,105.10--
经营性应收项目的减少--9,334.18---1,250.75--
经营性应付项目的增加---8,097.71--2,433.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------552.20--
经营活动产生现金流量净额--12,377.65--32,551.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,277.75--124,391.39--
现金的期初余额--124,391.39--50,048.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,113.64--74,342.87--
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