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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,021.92 | 74,871.48 | 52,168.03 | 26,053.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.58 | 1,301.62 | 453.90 | 320.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,670.50 | 76,173.10 | 52,621.93 | 26,373.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,108.63 | 23,994.89 | 17,056.65 | 9,678.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,695.83 | 13,551.65 | 10,345.08 | 7,260.16 | |
| 支付的各项税费 | 12,383.73 | 8,437.93 | 6,251.11 | 2,695.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,328.85 | 395.57 | 216.38 | 200.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,517.05 | 46,380.03 | 33,869.22 | 19,834.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,153.45 | 29,793.07 | 18,752.71 | 6,539.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,331.79 | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 194.20 | 194.20 | 24.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.74 | 6.88 | 3.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,370.53 | 24,201.08 | 24,197.58 | 4,024.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,654.20 | 11,649.77 | 8,771.64 | 3,995.91 | |
| 投资所支付的现金 | 82,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,654.20 | 47,649.77 | 28,771.64 | 23,995.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,283.67 | -23,448.69 | -4,574.06 | -19,971.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,228.16 | 70,337.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,198.94 | 3,026.66 | 3,026.66 | 3,026.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.79 | 1,014.95 | 1,014.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,969.88 | 74,379.15 | 4,041.61 | 3,026.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,995.79 | 3,027.89 | 3,026.66 | 3,026.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,018.63 | 15,006.83 | 14,993.33 | 3.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.64 | 17.19 | 1.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,014.42 | 18,092.37 | 18,037.18 | 3,032.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,955.46 | 56,286.78 | -13,995.57 | -5.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.46 | -32.60 | -27.50 | 1.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,769.79 | 62,598.55 | 155.57 | -13,436.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,870.15 | 52,870.15 | 52,870.15 | 52,870.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,639.94 | 115,468.70 | 53,025.72 | 39,434.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,805.59 | -- | 12,454.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.92 | -- | -511.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,809.19 | -- | 2,732.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.90 | -- | 49.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.99 | -- | 16.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.08 | -- | 37.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.89 | -- | 228.87 | -- | |
| 投资损失 | -331.79 | -- | -183.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.52 | -- | 74.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 224.60 | -- | 83.99 | -- | |
| 存货的减少 | -1,086.28 | -- | -88.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,757.76 | -- | 10,259.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,267.33 | -- | -6,494.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 259.79 | -- | 94.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,153.45 | -- | 18,752.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,639.94 | -- | 53,025.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,870.15 | -- | 52,870.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,769.79 | -- | 155.57 | -- | |
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