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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,105.83 | 75,097.51 | 52,088.28 | 27,362.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,781.07 | 2,082.40 | 1,806.36 | 2,036.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,886.90 | 77,179.91 | 53,894.64 | 29,399.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,780.76 | 36,697.70 | 24,089.92 | 12,458.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,520.68 | 18,911.96 | 14,027.84 | 9,310.07 | |
| 支付的各项税费 | 9,887.52 | 7,264.62 | 4,720.22 | 2,588.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,678.00 | 4,173.15 | 2,660.58 | 2,548.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,866.96 | 67,047.44 | 45,498.57 | 26,905.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,019.94 | 10,132.47 | 8,396.07 | 2,493.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,899.54 | 77,610.00 | 50,821.14 | 9,250.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.08 | -- | -- | 146.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,064.98 | 80.80 | 80.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,084.36 | 77,690.80 | 50,901.94 | 9,397.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,685.33 | 7,609.25 | 5,277.86 | 2,993.54 | |
| 投资所支付的现金 | 148,097.14 | 108,249.68 | 75,690.20 | 43,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,782.47 | 115,858.93 | 80,968.06 | 57,203.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,698.10 | -38,168.13 | -30,066.12 | -47,806.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,263.36 | 7,283.36 | -- | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,263.36 | 7,283.36 | -- | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,334.26 | 3,984.98 | 4,027.47 | 8.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681.72 | 234.41 | 518.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,015.98 | 4,219.39 | 4,546.08 | 8.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,247.38 | 3,063.96 | -4,546.08 | 191.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449.06 | -84.38 | -93.40 | -19.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,879.84 | -25,056.08 | -26,309.53 | -45,140.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,515.82 | 90,515.82 | 90,515.82 | 90,515.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,635.98 | 65,459.74 | 64,206.29 | 45,374.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,524.31 | -- | 9,411.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.36 | -- | 327.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,946.66 | -- | 4,339.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.86 | -- | 105.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.87 | -- | 4.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,760.34 | -- | 10.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -263.23 | -- | 95.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.69 | -- | 241.33 | -- | |
| 投资损失 | -769.73 | -- | -696.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.85 | -- | 55.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 590.39 | -- | 123.84 | -- | |
| 存货的减少 | -1,234.89 | -- | -508.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,370.74 | -- | 1,771.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,914.09 | -- | -6,674.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,223.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,019.94 | -- | 8,396.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,635.98 | -- | 64,206.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,515.82 | -- | 90,515.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,879.84 | -- | -26,309.53 | -- | |
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