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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,782.81 | 59,539.74 | 40,815.65 | 18,345.20 | |
| 收到的税费返还 | 30.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,790.36 | 4,406.46 | 2,683.61 | 1,775.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,603.19 | 63,946.20 | 43,499.26 | 20,120.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,250.35 | 22,590.07 | 14,326.37 | 7,918.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,837.31 | 15,151.13 | 10,570.11 | 7,234.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,259.22 | 6,145.26 | 3,809.15 | 1,970.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,183.06 | 4,121.63 | 2,415.98 | 1,141.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,529.94 | 48,008.08 | 31,121.62 | 18,265.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,073.25 | 15,938.11 | 12,377.65 | 1,855.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,222.27 | 83,862.94 | 47,007.44 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,198.17 | 658.28 | 45.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.92 | 100.97 | 2,400.95 | 244.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,588.19 | 85,162.09 | 50,066.67 | 5,289.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,271.92 | 4,449.76 | 5,997.28 | 1,678.51 | |
| 投资所支付的现金 | 77,835.65 | 125,065.60 | 95,855.50 | 69,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,107.57 | 129,515.36 | 101,852.78 | 71,478.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,519.39 | -44,353.27 | -51,786.11 | -66,188.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,921.28 | 13,605.50 | 13,786.17 | 8.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,507.96 | 1,818.01 | 1,933.12 | 27.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,429.24 | 15,423.51 | 15,719.28 | 35.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,429.24 | -15,423.51 | -15,719.28 | -35.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -30.40 | 14.10 | 23.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,875.57 | -43,869.07 | -55,113.64 | -64,345.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,391.39 | 124,391.39 | 124,391.39 | 124,391.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,515.82 | 80,522.32 | 69,277.75 | 60,045.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,101.94 | -- | 7,654.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,307.60 | -- | 839.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,872.48 | -- | 4,308.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.48 | -- | 98.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,364.92 | -- | -4.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 341.05 | -- | -723.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.03 | -- | 20.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,148.05 | -- | -620.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.90 | -- | 134.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 784.17 | -- | 735.00 | -- | |
| 存货的减少 | -4,771.54 | -- | -656.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,510.97 | -- | 9,334.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,216.27 | -- | -8,097.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -652.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,073.25 | -- | 12,377.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,515.82 | -- | 69,277.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,391.39 | -- | 124,391.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,875.57 | -- | -55,113.64 | -- | |
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