华懋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华懋科技(603306) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,587.8032,474.09--10,586.57
收到的税费返还109.52109.52--109.52
收到的其他与经营活动有关的现金985.92477.89--73.97
经营活动现金流入小计48,683.2533,061.50--10,770.06
购买商品、接受劳务支付的现金17,870.5814,088.24--4,870.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,579.455,465.91--2,281.61
支付的各项税费5,839.013,938.79--978.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,385.181,351.49--384.06
经营活动现金流出小计33,674.2224,844.43--8,513.82
经营活动产生的现金流量净额15,009.038,217.085,329.192,256.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9512.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金69.0869.08--69.08
投资活动现金流入小计82.0382.03--69.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,847.285,184.75--1,333.84
投资所支付的现金15,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.99----
投资活动现金流出小计22,847.285,185.73--1,333.84
投资活动产生的现金流量净额-22,765.26-5,103.71-5,613.03-1,264.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,061.9840,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,068.0016,706.36--5,496.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,200.00------
筹资活动现金流入小计62,329.9857,206.36--5,496.89
偿还债务支付的现金19,863.6014,669.36--5,407.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.07495.72--149.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.006,058.53--2,800.00
筹资活动现金流出小计27,335.6721,223.60--8,356.54
筹资活动产生的现金流量净额34,994.3135,982.76-1,332.48-2,859.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.52-44.41---278.22
五、现金及现金等价物净增加额27,276.6039,051.72-1,623.47-2,146.39
加:期初现金及现金等价物余额11,072.5311,072.53--11,072.53
六、期末现金及现金等价物余额38,349.1350,124.25--8,926.14
附注
净利润11,850.59----2,344.27
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备291.83----14.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,855.77----629.21
无形资产摊销71.27----16.65
长期待摊费用摊销28.13----6.47
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用326.05----463.58
投资损失--------
递延所得税资产减少-239.46-----2.16
递延所得税负债增加--------
存货的减少-670.20-----684.73
经营性应收项目的减少-3,334.74----562.72
经营性应付项目的增加3,828.01-----1,094.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,009.03----2,256.25
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,349.13----8,926.14
现金的期初余额11,072.53----11,072.53
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,276.60-----2,146.39
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