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| 华懋科技(603306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,048.52 | 38,123.13 | 34,485.63 | 106,493.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,801.75 | 32,474.77 | 39,134.48 | 35,960.43 | |
| 应收票据 | 9,151.21 | 11,067.53 | 14,963.48 | 12,839.81 | |
| 应收账款 | 25,650.54 | 21,407.24 | 24,171.00 | 23,120.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 132.15 | 671.54 | 533.37 | 243.88 | |
| 其他应收款(合计) | 137.84 | 144.99 | 141.69 | 192.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 137.84 | 144.99 | 141.69 | 192.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,547.67 | 10,731.65 | 8,840.75 | 8,794.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 5.82 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,521.61 | 98,470.89 | 88,361.71 | 29,316.16 | |
| 流动资产合计 | 186,189.54 | 180,622.78 | 171,497.63 | 181,000.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 253.70 | 264.36 | 275.02 | 285.68 | |
| 在建工程(合计) | 14,383.66 | 13,477.54 | 11,693.46 | 5,108.99 | |
| 在建工程 | 14,383.66 | 13,477.54 | 11,693.46 | 5,108.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,893.02 | 47,306.10 | 46,573.53 | 46,233.58 | |
| 固定资产净额 | 51,893.02 | 47,306.10 | 46,573.53 | 46,233.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,885.02 | 3,933.40 | 3,502.53 | 3,524.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.11 | 0.28 | 0.37 | 0.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,334.86 | 1,044.47 | 1,055.23 | 1,055.23 | |
| 其他非流动资产 | 677.31 | 3,818.61 | 2,097.67 | 3,497.10 | |
| 非流动资产合计 | 72,427.68 | 69,844.76 | 65,197.82 | 59,706.07 | |
| 资产总计 | 258,617.23 | 250,467.54 | 236,695.45 | 240,706.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,850.30 | 11,864.61 | 10,387.85 | 10,407.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,850.30 | -- | 10,387.85 | 10,407.76 | |
| 预收款项 | 68.83 | 42.19 | 42.58 | 36.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,136.50 | 4,202.37 | 3,246.69 | 2,045.49 | |
| 应交税费 | 707.17 | 1,501.53 | 1,851.88 | 2,396.87 | |
| 其他应付款(合计) | 5,048.88 | 6,268.30 | 1,336.52 | 1,300.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,048.88 | 6,268.30 | 1,336.52 | 1,300.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,811.69 | 23,879.00 | 16,865.52 | 16,187.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,270.99 | 460.49 | 502.81 | 373.73 | |
| 长期递延收益 | 2,612.85 | 1,720.49 | 1,744.45 | 1,768.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,883.84 | 2,180.99 | 2,247.27 | 2,142.15 | |
| 负债合计 | 26,695.53 | 26,059.98 | 19,112.78 | 18,329.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,301.97 | 31,301.97 | 30,701.97 | 23,616.90 | |
| 资本公积 | 106,572.29 | 106,427.72 | 101,803.54 | 108,878.20 | |
| 减：库存股 | 4,932.00 | 6,073.14 | 1,141.14 | 1,141.14 | |
| 其他综合收益 | 7.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,509.36 | 10,738.13 | 10,738.13 | 10,738.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,462.26 | 82,012.88 | 75,480.17 | 80,285.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,921.70 | 224,407.56 | 217,582.67 | 222,377.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,921.70 | 224,407.56 | 217,582.67 | 222,377.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,617.23 | 250,467.54 | 236,695.45 | 240,706.79 | |
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