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| 迪贝电气(603320) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,405.25 | 34,382.36 | 23,993.11 | 38,461.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,634.55 | 15,226.25 | 14,691.38 | 13,448.16 | |
| 应收票据 | 5,903.98 | 4,943.88 | 3,763.84 | 5,243.42 | |
| 应收账款 | 10,730.58 | 10,282.37 | 10,927.54 | 8,204.74 | |
| 应收款项融资 | 6,012.52 | 4,190.77 | 3,704.14 | 3,225.33 | |
| 预付款项 | 139.15 | 515.71 | 653.41 | 1,276.56 | |
| 其他应收款(合计) | 128.92 | 269.65 | 258.88 | 246.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128.92 | -- | 258.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,442.52 | 11,272.53 | 11,741.53 | 13,676.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,655.24 | 5,618.29 | 15,514.60 | 5,099.61 | |
| 流动资产合计 | 73,418.16 | 71,475.54 | 70,557.05 | 75,434.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,059.12 | 1,073.08 | 1,087.04 | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,604.42 | 13,665.97 | 13,471.69 | 12,477.60 | |
| 在建工程 | 18,604.42 | -- | 13,471.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,221.70 | 13,859.22 | 14,194.52 | 15,169.87 | |
| 固定资产净额 | 14,221.70 | -- | 14,194.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,607.07 | 6,309.01 | 6,351.20 | 6,945.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 201.56 | 175.54 | 181.70 | 170.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,031.65 | 2,872.77 | 1,862.04 | 832.52 | |
| 非流动资产合计 | 41,725.52 | 37,955.59 | 37,148.19 | 35,595.87 | |
| 资产总计 | 115,143.68 | 109,431.13 | 107,705.25 | 111,030.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 4.27 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,593.90 | 10,675.92 | 8,985.53 | 11,413.35 | |
| 应付票据 | 6,875.85 | 5,679.86 | 3,835.70 | 4,903.33 | |
| 应付账款 | 5,718.05 | 4,996.06 | 5,149.84 | 6,510.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,577.63 | 1,446.14 | 1,488.52 | 1,375.44 | |
| 应交税费 | 210.92 | 451.76 | 163.86 | 61.97 | |
| 其他应付款(合计) | 5,942.42 | 3,580.81 | 5,011.45 | 6,288.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,942.42 | -- | 5,011.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35.26 | 98.59 | 69.70 | 21.99 | |
| 其他流动负债 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,467.85 | 16,324.99 | 15,894.85 | 19,411.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,670.63 | 19,382.86 | 19,089.18 | 18,504.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 580.68 | 299.56 | 299.56 | 299.59 | |
| 长期递延收益 | 2,280.40 | 2,287.65 | 2,294.90 | 2,302.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,631.71 | 22,070.06 | 21,683.64 | 21,106.19 | |
| 负债合计 | 43,099.56 | 38,395.05 | 37,578.49 | 40,517.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,000.72 | 13,000.69 | 13,000.63 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 18,831.38 | 18,830.93 | 18,830.12 | 21,822.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,407.61 | 2,888.14 | 2,888.14 | 2,888.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,382.38 | 31,894.72 | 30,993.48 | 31,388.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,839.28 | 70,831.76 | 69,929.80 | 70,317.80 | |
| 少数股东权益 | 204.85 | 204.33 | 196.95 | 195.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,044.12 | 71,036.08 | 70,126.76 | 70,513.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,143.68 | 109,431.13 | 107,705.25 | 111,030.36 | |
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