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迪贝电气(603320) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,806.44 | 20,405.90 | 23,791.79 | 32,658.87 | |
交易性金融资产 | 5.72 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,209.36 | 18,069.22 | 18,753.79 | 17,728.66 | |
应收票据 | 3,689.53 | 4,440.36 | 4,969.48 | 5,783.40 | |
应收账款 | 13,519.83 | 13,628.86 | 13,784.31 | 11,945.26 | |
应收款项融资 | 11,926.13 | 8,607.76 | 6,945.81 | 6,467.81 | |
预付款项 | 181.70 | 816.22 | 448.05 | 133.57 | |
其他应收款(合计) | 273.45 | 154.38 | 1,081.61 | 183.62 | |
应收利息 | 48.51 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 224.94 | -- | 1,081.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,558.73 | 20,228.88 | 22,224.23 | 17,929.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,465.40 | 8,362.50 | 9,245.64 | 4,878.89 | |
流动资产合计 | 80,426.93 | 76,646.45 | 82,492.50 | 79,982.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,045.16 | |
在建工程(合计) | 11,790.70 | 21,398.32 | 20,468.45 | 19,431.04 | |
在建工程 | 11,790.70 | -- | 20,468.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,386.16 | 12,753.13 | 13,227.38 | 13,715.58 | |
固定资产净额 | 25,386.16 | -- | 13,227.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 28.36 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,051.64 | 7,007.40 | 6,519.41 | 6,563.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 208.60 | 213.04 | 214.37 | 206.63 | |
其他非流动资产 | 1,934.09 | 4,398.56 | 3,836.22 | 3,370.04 | |
非流动资产合计 | 46,399.55 | 45,770.45 | 44,265.83 | 44,331.69 | |
资产总计 | 126,826.48 | 122,416.90 | 126,758.33 | 124,314.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,097.63 | 16,259.56 | 21,792.25 | 19,334.90 | |
应付票据 | 10,082.96 | 8,170.71 | 10,593.81 | 10,319.24 | |
应付账款 | 9,014.66 | 8,088.86 | 11,198.45 | 9,015.66 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,863.57 | 1,757.65 | 1,660.79 | 1,633.00 | |
应交税费 | 580.25 | 408.47 | 650.85 | 503.93 | |
其他应付款(合计) | 3,130.30 | 3,438.10 | 3,861.45 | 5,909.57 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,130.30 | -- | 3,861.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 176.24 | 172.76 | 126.43 | 80.60 | |
其他流动负债 | 3.86 | 3.54 | 3.54 | 4.94 | |
流动负债合计 | 24,932.50 | 22,123.30 | 28,173.57 | 27,555.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
应付债券 | 20,850.03 | 20,553.90 | 20,257.79 | 19,962.67 | |
租赁负债 | 5.67 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 528.21 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | |
长期递延收益 | 1,930.68 | 1,946.90 | 1,946.90 | 2,273.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,314.58 | 23,181.72 | 22,885.61 | 22,916.74 | |
负债合计 | 48,247.08 | 45,305.02 | 51,059.17 | 50,472.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,001.02 | 13,000.95 | 13,000.75 | 13,000.73 | |
资本公积 | 18,835.34 | 18,834.44 | 18,831.76 | 18,831.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,102.65 | 3,407.61 | 3,407.61 | 3,407.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,248.92 | 37,437.17 | 36,027.36 | 34,175.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,404.36 | 76,896.77 | 75,484.60 | 73,632.06 | |
少数股东权益 | 175.04 | 215.11 | 214.56 | 209.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,579.40 | 77,111.88 | 75,699.16 | 73,841.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,826.48 | 122,416.90 | 126,758.33 | 124,314.10 |
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