| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,889.71 | 15,935.63 | 54,663.85 | 44,968.16 | 32,397.64 |
| 收到的税费返还 | 184.55 | 184.55 | 127.28 | 146.67 | 111.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.80 | 391.23 | 1,674.20 | 1,009.82 | 762.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,739.06 | 16,511.41 | 56,465.32 | 46,124.65 | 33,272.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,011.41 | 9,388.82 | 37,871.29 | 30,467.06 | 21,620.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,390.19 | 1,997.64 | 7,948.59 | 6,000.06 | 3,906.79 |
| 支付的各项税费 | 1,488.36 | 898.63 | 2,162.73 | 1,497.52 | 1,211.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.17 | 511.78 | 2,017.14 | 1,374.82 | 751.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,948.14 | 12,796.87 | 49,999.75 | 39,339.47 | 27,490.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,790.92 | 3,714.55 | 6,465.57 | 6,785.17 | 5,781.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 39.81 | 39.81 | 39.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,416.05 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,416.05 | -- | 5,039.81 | 5,039.81 | 5,039.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 740.54 | 514.50 | 2,293.23 | 1,316.20 | 690.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 19,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,740.54 | 514.50 | 21,293.23 | 1,316.20 | 690.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,324.49 | -514.50 | -16,253.42 | 3,723.61 | 4,349.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130.00 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,302.22 | 0.92 | 1,450.85 | 1,082.47 | 1,042.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 39.44 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,432.22 | 0.92 | 1,700.85 | 1,132.47 | 1,092.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,332.22 | 49.08 | -1,620.85 | -1,082.47 | -1,042.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.70 | 29.40 | 41.00 | 34.33 | 27.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,788.09 | 3,278.52 | -11,367.70 | 9,460.65 | 9,116.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,123.79 | 17,123.79 | 28,491.49 | 28,491.49 | 28,491.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,335.70 | 20,402.31 | 17,123.79 | 37,952.14 | 37,608.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,760.47 | -- | 4,143.04 | -- | 1,464.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.51 | -- | 196.87 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,961.29 | -- | 3,737.49 | -- | 1,869.50 |
| 无形资产摊销 | 108.29 | -- | 216.58 | -- | 108.29 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 727.19 | -- | 1,211.60 | -- | 738.77 |
| 投资损失 | -- | -- | -122.36 | -- | -32.36 |
| 递延所得税资产减少 | 3.34 | -- | -22.02 | -- | -235.83 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -56.70 | -- | -0.03 |
| 存货的减少 | -2,631.37 | -- | -4,578.47 | -- | -4,999.43 |
| 经营性应收项目的减少 | 386.29 | -- | 874.95 | -- | 7,125.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,486.03 | -- | 744.07 | -- | -196.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,790.92 | -- | 6,465.57 | -- | 5,781.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,335.70 | -- | 17,123.79 | -- | 37,608.12 |
| 现金的期初余额 | 17,123.79 | -- | 28,491.49 | -- | 28,491.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,788.09 | -- | -11,367.70 | -- | 9,116.63 |
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