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| 迪贝电气(603320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,547.49 | 21,360.25 | 13,306.49 | -- | |
| 收到的税费返还 | 496.43 | 483.02 | 327.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206.64 | 194.80 | 175.69 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,250.57 | 22,038.06 | 13,809.46 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,591.74 | 15,643.20 | 8,835.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,158.20 | 3,016.18 | 2,094.32 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,580.03 | 1,634.81 | 1,056.37 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 951.69 | 685.18 | 407.61 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,281.66 | 20,979.37 | 12,394.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,968.92 | 1,058.69 | 1,415.31 | 2,004.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,588.80 | 1,293.86 | 1,088.62 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,588.80 | 1,293.86 | 1,088.62 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,585.80 | -1,293.86 | -1,088.62 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,010.00 | 4,980.00 | 3,280.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,010.00 | 4,980.00 | 3,280.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,980.00 | 5,980.00 | 4,420.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.76 | 220.35 | 154.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.69 | 67.21 | 47.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,336.46 | 6,267.55 | 4,622.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,326.46 | -1,287.55 | -1,342.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.61 | 113.64 | 130.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241.27 | -1,409.08 | -885.24 | 2,004.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,398.40 | 6,398.40 | 6,398.40 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,639.67 | 4,989.32 | 5,513.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,588.92 | -- | 2,205.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.36 | -- | 34.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,347.04 | -- | 1,189.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.05 | -- | 46.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104.16 | -- | 24.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.09 | -- | -6.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.01 | -- | 16.73 | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.39 | -- | -1,098.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,423.29 | -- | -1,931.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 461.78 | -- | 934.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,968.92 | -- | 1,415.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,639.67 | -- | 5,513.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,398.40 | -- | 6,398.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 241.27 | -- | -885.24 | -- | |
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