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| 迪贝电气(603320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,148.17 | 39,908.56 | 25,326.16 | 12,394.18 | |
| 收到的税费返还 | 371.97 | 371.97 | 347.74 | 269.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,495.66 | 709.37 | 443.65 | 203.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,015.79 | 40,989.90 | 26,117.55 | 12,866.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,646.00 | 31,796.27 | 18,776.77 | 8,501.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,100.90 | 6,151.24 | 4,247.20 | 1,912.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,793.54 | 1,424.12 | 613.46 | 20.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.60 | 1,304.43 | 880.83 | 412.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,010.04 | 40,676.06 | 24,518.26 | 10,847.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,005.75 | 313.84 | 1,599.29 | 2,019.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.89 | 94.57 | 81.08 | 55.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,380.40 | 1,380.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,424.00 | 15,153.00 | 10,587.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,828.89 | 17,547.57 | 12,048.48 | 8,436.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,223.92 | 9,425.09 | 6,856.42 | 4,572.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,661.00 | 18,132.00 | 13,786.00 | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,884.92 | 27,557.09 | 20,642.42 | 10,072.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,056.02 | -10,009.52 | -8,593.94 | -1,635.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,589.99 | 1,304.63 | 1,303.10 | 1.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,639.99 | 1,354.63 | 1,353.10 | 51.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,589.99 | -1,304.63 | -1,303.10 | -1.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.91 | -2.87 | -9.00 | 9.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,668.17 | -11,003.18 | -8,306.75 | 391.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,266.68 | 31,266.68 | 31,266.68 | 31,266.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,598.51 | 20,263.50 | 22,959.93 | 31,658.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,871.85 | -- | 4,954.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,139.84 | -- | 611.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.42 | -- | -78.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,587.52 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.72 | -- | -1.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,586.98 | -- | 690.69 | -- | |
| 投资损失 | -163.93 | -- | -51.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.04 | -- | -12.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.48 | -- | 0.24 | -- | |
| 存货的减少 | -9,086.78 | -- | -11,177.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,888.41 | -- | -10,682.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,946.28 | -- | 17,259.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,005.75 | -- | 1,599.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,598.51 | -- | 22,959.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,266.68 | -- | 31,266.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,668.17 | -- | -8,306.75 | -- | |
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