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迪贝电气(603320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,746.14 | 32,042.82 | 21,704.42 | 8,204.75 | |
收到的税费返还 | 520.63 | 520.63 | 520.69 | 324.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.16 | 1,359.88 | 591.41 | 21.38 | |
经营活动现金流入小计 | 39,853.94 | 33,923.34 | 22,816.52 | 8,550.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,638.84 | 18,616.54 | 13,504.06 | 4,668.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,372.03 | 4,091.56 | 2,787.59 | 1,258.09 | |
支付的各项税费 | 5,339.93 | 2,384.68 | 987.43 | 490.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.20 | 3,200.83 | 1,513.77 | 421.08 | |
经营活动现金流出小计 | 34,358.99 | 28,293.60 | 18,792.85 | 6,838.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,494.95 | 5,629.74 | 4,023.67 | 1,712.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 434.76 | -- | 188.10 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | -- | 7.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,500.00 | 20,563.27 | 12,200.00 | 5,254.58 | |
投资活动现金流入小计 | 41,935.36 | 20,563.87 | 12,388.10 | 5,261.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,192.01 | 7,014.29 | 2,670.29 | 185.03 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,029.30 | 25,410.00 | 11,700.00 | 5,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 52,221.31 | 32,424.29 | 14,370.29 | 5,385.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,285.95 | -11,860.43 | -1,982.18 | -123.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,562.30 | 1,561.41 | 1,535.59 | 0.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,612.30 | 1,561.41 | 1,535.59 | 0.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,512.30 | -1,511.41 | -1,485.59 | 49.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.84 | 263.15 | 156.64 | -180.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,019.46 | -7,478.94 | 712.53 | 1,458.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,268.16 | 14,268.16 | 14,268.16 | 14,268.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,248.69 | 6,789.21 | 14,980.69 | 15,726.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,283.28 | -- | 2,342.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 184.75 | -- | -25.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,285.15 | -- | 1,174.69 | -- | |
无形资产摊销 | 135.30 | -- | 47.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -276.98 | -- | -20.07 | -- | |
投资损失 | -454.43 | -- | -197.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12.73 | -- | 14.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.77 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -546.00 | -- | -1,114.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,898.49 | -- | 3,171.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,029.64 | -- | -1,369.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,494.95 | -- | 4,023.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,248.69 | -- | 14,980.69 | -- | |
现金的期初余额 | 14,268.16 | -- | 14,268.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,019.46 | -- | 712.53 | -- |
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