| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,006.27 | 29,201.60 | 18,740.04 | 8,685.73 |
| 收到的税费返还 | 1,516.21 | 1,467.51 | 1,281.48 | 167.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.59 | 1,970.63 | 1,674.68 | 1,338.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,358.06 | 32,639.73 | 21,696.21 | 10,192.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,957.15 | 16,319.19 | 10,972.75 | 4,212.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,266.98 | 4,600.69 | 2,851.46 | 1,372.03 |
| 支付的各项税费 | 2,796.05 | 943.08 | 352.97 | 15.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.45 | 1,089.93 | 825.35 | 480.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,839.63 | 22,952.88 | 15,002.54 | 6,080.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,518.44 | 9,686.85 | 6,693.66 | 4,112.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.99 | 154.26 | 11.27 | 11.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,865.33 | 16,100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,956.72 | 16,254.26 | 1,211.27 | 1,211.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,174.96 | 8,990.49 | 5,826.34 | 1,930.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,100.00 | 19,671.67 | 14,900.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,274.96 | 28,662.16 | 20,726.34 | 5,430.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,318.24 | -12,407.90 | -19,515.06 | -4,219.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.86 | 1,244.45 | 1,243.16 | 1.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,510.86 | 1,394.45 | 1,293.16 | 51.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,360.86 | -1,244.45 | -1,243.16 | -1.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.72 | -1.77 | 38.91 | 29.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,244.38 | -3,967.27 | -14,025.66 | -79.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,511.06 | 37,511.06 | 37,511.06 | 37,511.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,266.68 | 33,543.79 | 23,485.40 | 37,431.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,184.06 | -- | 2,267.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 165.76 | -- | -7.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,220.72 | -- | 1,127.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.84 | -- | 91.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | 0.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.05 | -- | 4.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,543.67 | -- | 603.98 | -- |
| 投资损失 | -203.94 | -- | -61.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.20 | -- | -35.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 280.79 | -- | -0.34 | -- |
| 存货的减少 | -540.01 | -- | -665.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,411.19 | -- | -604.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,983.74 | -- | 3,735.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,518.44 | -- | 6,693.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,266.68 | -- | 23,485.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,511.06 | -- | 37,511.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,244.38 | -- | -14,025.66 | -- |
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