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| 迪贝电气(603320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,004.12 | 28,145.50 | 15,668.73 | 8,246.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,123.74 | 978.16 | 728.13 | 300.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693.70 | 682.93 | 637.44 | 71.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,821.56 | 29,806.59 | 17,034.30 | 8,618.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,216.66 | 19,320.03 | 11,434.49 | 4,884.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,169.98 | 3,899.95 | 2,647.08 | 1,093.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,970.25 | 1,181.21 | 864.68 | 319.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.27 | 1,283.91 | 554.33 | 612.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,723.15 | 25,685.11 | 15,500.58 | 6,910.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,098.40 | 4,121.48 | 1,533.71 | 1,708.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.52 | 5.02 | 5.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,691.17 | 6,077.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,744.70 | 6,082.99 | 5.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,755.25 | 1,788.67 | 1,223.14 | 326.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,500.00 | 12,505.29 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,255.25 | 14,293.96 | 9,223.14 | 326.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,510.55 | -8,210.96 | -9,218.12 | -326.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,945.00 | 21,945.00 | 21,945.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,450.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,495.00 | 23,495.00 | 23,395.00 | 512.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,560.00 | 7,230.00 | 7,130.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.39 | 127.67 | 123.94 | 68.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.24 | 631.60 | 615.27 | 13.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,333.63 | 7,989.27 | 7,869.22 | 582.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,161.37 | 15,505.73 | 15,525.78 | -69.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.74 | -4.40 | 60.11 | 24.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,628.48 | 11,411.83 | 7,901.49 | 1,336.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,639.67 | 6,639.67 | 6,639.67 | 6,968.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,268.16 | 18,051.51 | 14,541.16 | 8,304.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,152.52 | -- | 3,056.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.96 | -- | 112.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,298.11 | -- | 1,158.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.85 | -- | 47.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.31 | -- | 3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 38.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 231.55 | -- | 139.92 | -- | |
| 投资损失 | -175.78 | -- | -10.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.14 | -- | -9.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.92 | -- | -21.13 | -- | |
| 存货的减少 | -2,824.92 | -- | -3,234.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,929.12 | -- | -1,246.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,286.63 | -- | 1,499.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,098.40 | -- | 1,533.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,268.16 | -- | 14,541.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,639.67 | -- | 6,639.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,628.48 | -- | 7,901.49 | -- | |
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