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| 迪贝电气(603320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,743.15 | 25,627.14 | 14,228.17 | 6,829.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,178.29 | 1,018.74 | 759.45 | 312.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.22 | 2,706.57 | 2,427.73 | 2,123.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,496.67 | 29,352.45 | 17,415.35 | 9,264.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,834.65 | 16,514.94 | 9,835.84 | 5,212.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,212.06 | 4,798.19 | 3,075.86 | 1,358.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,151.30 | 703.14 | 491.93 | 229.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.38 | 1,351.23 | 907.33 | 420.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,720.38 | 23,367.50 | 14,310.96 | 7,220.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,776.28 | 5,984.95 | 3,104.39 | 2,043.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.42 | 197.80 | 170.02 | 85.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.58 | 115.58 | 89.58 | 81.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,765.17 | 20,400.00 | 17,200.00 | 9,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,116.17 | 20,713.38 | 17,459.60 | 9,866.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,025.49 | 6,318.82 | 3,015.91 | 1,261.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,100.00 | 12,900.00 | 11,700.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,125.49 | 19,218.82 | 14,715.91 | 9,261.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 990.68 | 1,494.56 | 2,743.69 | 605.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,143.00 | 4,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,343.00 | 4,750.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,450.00 | 4,450.00 | 1,550.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,327.94 | 1,327.53 | 1,324.37 | 5.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,864.14 | 5,777.53 | 2,874.37 | 55.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,478.86 | -1,027.53 | -1,324.37 | 1,494.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.54 | 38.00 | 27.14 | -13.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,262.36 | 6,489.99 | 4,550.85 | 4,129.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,248.69 | 8,248.69 | 8,248.69 | 8,248.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,511.06 | 14,738.68 | 12,799.54 | 12,378.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,100.39 | -- | 2,206.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 358.49 | -- | 236.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,133.79 | -- | 863.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.86 | -- | 85.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.29 | -- | 55.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.24 | -- | 17.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 449.60 | -- | -4.19 | -- | |
| 投资损失 | -93.52 | -- | -100.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.15 | -- | -38.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,161.57 | -- | 613.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,685.78 | -- | -4,077.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,935.17 | -- | 3,244.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,776.28 | -- | 3,104.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,511.06 | -- | 12,799.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,248.69 | -- | 8,248.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,262.36 | -- | 4,550.85 | -- | |
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